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2019年10月23日 星期三

ST新梅(600732)现金流量表

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ST新梅现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 47 084 309 34 573 813 24 392 682 197 773 627
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 440 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 700 727 810 874 231 054 830 466
经营活动现金流入小计 47 791 476 35 384 688 24 623 736 198 604 093
购买商品、接受劳务支付的现金 7 651 250 7 119 076 5 342 282 8 245 742
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 094 726 3 043 449 1 587 804 5 929 885
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 079 889 15 253 321 10 446 200 24 485 107
支付其他与经营活动有关的现金 22 758 462 13 317 585 11 311 660 9 842 236
经营活动现金流出小计 73 584 326 38 733 431 28 687 946 48 502 969
经营活动产生的现金流量净额 -25 792 850 -3 348 743 -4 064 210 150 101 124
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 170 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 600 000 13 600 000 13 600 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 27 826 943 27 826 943 27 826 943 5 982 203
投资活动现金流入小计 41 426 943 41 426 943 41 426 943 175 982 203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 482 768 1 116 014 132 707 10 379
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 482 768 1 116 014 132 707 10 379
投资活动产生的现金流量净额 36 944 174 40 310 928 41 294 236 175 971 824
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 935 465
筹资活动现金流入小计 0 0 0 5 935 465
偿还债务支付的现金 0 0 0 275 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 13 872 086
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 288 872 086
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -282 936 620
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 151 324 36 962 185 37 230 026 43 136 327
期初现金及现金等价物余额 54 623 756 54 623 756 54 623 756 11 487 428
期末现金及现金等价物余额 65 775 080 91 585 941 91 853 782 54 623 756
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 599 883 0 25 614 823
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -29 186 883 0 16 106 604
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 620 686 0 7 696 496
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 100 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 25 512
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 31 503 0 13 226 019
投资损失(减收益) 0 -48 600 000 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 10 349 228 0 91 969 237
经营性应收项目的减少(减增加) 0 13 033 745 0 -10 531 221
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -24 200 007 0 5 993 654
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 348 743 0 150 101 124
货币资金的期末余额 0 91 585 941 0 54 623 756
货币资金的期初余额 0 54 623 756 0 11 487 428
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 36 962 185 0 43 136 327