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2019年12月09日 星期一

中国高科(600730)现金流量表

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中国高科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 133 380 045 84 855 677 14 653 908 302 485 572
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 375 379 741 735 382 222 6 689 699
收到其他与经营活动有关的现金 36 151 101 30 545 041 116 184 531 92 657 583
经营活动现金流入小计 170 906 525 116 142 453 131 220 661 401 832 854
购买商品、接受劳务支付的现金 22 855 461 5 687 871 2 689 488 46 525 418
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 40 065 862 29 001 169 17 788 676 34 891 781
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 314 241 550 313 253 136 200 589 024 10 081 636
支付其他与经营活动有关的现金 38 576 266 23 472 853 82 139 270 121 781 549
经营活动现金流出小计 415 739 139 371 415 029 303 206 458 213 280 384
经营活动产生的现金流量净额 -244 832 614 -255 272 575 -171 985 797 188 552 471
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 779 948 561 1 728 000 000 958 000 000 1 484 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 75 871 960 31 529 016 26 306 480 22 981 698
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 609 210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 306 000 000 306 000 000 0 697 971 103
收到其他与投资活动有关的现金 10 981 575 10 981 575 0 394 400
投资活动现金流入小计 3 172 802 096 2 076 510 591 984 306 480 2 205 956 411
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 596 405 2 006 968 1 071 083 9 966 767
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 940 751 486 1 637 488 986 1 079 488 986 1 640 293 080
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 22 821 952
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 944 347 891 1 639 495 955 1 080 560 070 1 673 081 800
投资活动产生的现金流量净额 228 454 205 437 014 637 -96 253 589 532 874 611
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 43 821 185 0 0 787 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 43 821 185 0 0 787 200 000
偿还债务支付的现金 402 000 000 299 000 000 280 000 000 45 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 513 975 68 295 175 25 839 103 58 205 814
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 46 660 847 37 339 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 525 174 822 367 332 514 305 839 103 103 205 814
筹资活动产生的现金流量净额 -481 353 637 -367 332 514 -305 839 103 683 994 186
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -497 732 047 -185 590 453 -574 078 489 1 405 421 268
期初现金及现金等价物余额 1 955 366 675 1 955 366 675 1 955 366 675 549 945 407
期末现金及现金等价物余额 1 457 634 628 1 769 776 222 1 381 288 186 1 955 366 675
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 80 022 089 0 556 719 449
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 573 918 0 35 319 190
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 684 635 0 1 715 320
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 65 962 0 95 308
长期待摊费用摊销 0 181 766 0 373 003
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -63 560
固定资产报废损失 0 0 0 2 015
公允价值变动损失 0 0 0 -644 883
财务费用 0 41 981 216 0 83 807 721
投资损失(减收益) 0 -29 742 682 0 -962 518 764
递延所得税资产减少 0 9 829 545 0 -7 977 760
递延所得税负债增加 0 1 075 205 0 1 835 180
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 112 856 545 0 13 579 907
经营性应收项目的减少(减增加) 0 397 630 400 0 53 316 944
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -866 283 339 0 412 993 401
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -255 272 575 0 188 552 471
货币资金的期末余额 0 1 769 776 222 0 1 955 366 675
货币资金的期初余额 0 1 955 366 675 0 549 945 407
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -185 590 453 0 1 405 421 268