佳都科技(600728)现金流量表

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佳都科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 541 132 549 1 404 196 093 618 072 074 3 151 172 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 966 901 236 712 117 509 9 064 934
收到其他与经营活动有关的现金 170 484 462 84 742 088 140 573 927 59 015 479
经营活动现金流入小计 2 719 583 912 1 489 174 892 758 763 510 3 219 252 916
购买商品、接受劳务支付的现金 2 461 704 940 1 533 637 612 789 067 558 2 851 426 927
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 216 618 564 145 469 275 90 206 996 227 495 111
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 376 140 57 832 385 26 673 018 89 202 890
支付其他与经营活动有关的现金 321 157 363 154 791 863 133 826 915 228 970 958
经营活动现金流出小计 3 089 857 006 1 891 731 135 1 039 774 487 3 397 095 887
经营活动产生的现金流量净额 -370 273 094 -402 556 243 -281 010 977 -177 842 971
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 502 207 728 3 511 972 780 2 430 722 780 5 881 483 742
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 416 783 17 338 714 70 014 502 22 462 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 992 656 39 667 39 493 13 360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25 000 000 25 000 000 25 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 13 420 401
投资活动现金流入小计 4 550 617 167 3 554 351 161 2 525 776 775 5 917 380 229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 610 860 6 255 473 3 210 676 72 550 649
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 055 848 948 3 327 232 000 2 329 200 000 6 848 117 062
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94 642 500 31 732 500 20 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 162 102 308 3 365 219 973 2 352 410 676 6 920 667 711
投资活动产生的现金流量净额 388 514 859 189 131 188 173 366 099 -1 003 287 482
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 356 465 445 287 848 995 287 848 995 1 160 973 687
取得借款收到的现金 8 406 481 5 120 561 0 12 173 255
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 364 871 926 292 969 556 287 848 995 1 173 146 942
偿还债务支付的现金 1 500 000 0 0 139 173 255
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104 133 41 517 0 1 802 194
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 009 727 1 860 000 0 10 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 613 860 1 901 517 0 150 975 449
筹资活动产生的现金流量净额 361 258 066 291 068 039 287 848 995 1 022 171 493
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 5 549
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 379 499 831 77 642 985 180 204 118 -158 953 411
期初现金及现金等价物余额 371 169 897 370 848 447 370 848 447 530 123 308
期末现金及现金等价物余额 750 669 728 448 491 432 551 052 565 371 169 897
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 282 410 0 124 706 490
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 323 652 0 23 055 343
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 700 427 0 10 516 818
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 359 968 0 23 873 018
长期待摊费用摊销 0 554 048 0 1 100 202
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -48 136 0 99 545
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 2 577 220
财务费用 0 -11 253 611 0 1 796 645
投资损失(减收益) 0 -1 718 813 0 -23 294 077
递延所得税资产减少 0 46 450 0 -786 646
递延所得税负债增加 0 -139 897 0 -260 175
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -346 542 304 0 -144 982 455
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -262 669 758 0 -504 402 375
经营性应付项目的增加(减减少) 0 167 120 258 0 306 905 026
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -8 570 935 0 1 252 449
经营活动产生的现金流量净额 0 -402 556 243 0 -177 842 971
货币资金的期末余额 0 448 491 432 0 350 848 447
货币资金的期初余额 0 350 848 447 0 530 123 308
现金等价物的期末余额 0 0 0 20 321 450
现金等价物的期初余额 0 20 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 77 642 985 0 -158 953 411