华电能源(600726)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

华电能源现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 727 538 592 4 147 367 649 2 698 584 847 9 065 139 499
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 641 673 630 483 3 450 27 092 947
收到其他与经营活动有关的现金 87 865 118 50 213 589 24 509 927 163 292 184
经营活动现金流入小计 5 817 045 383 4 198 211 721 2 723 098 224 9 255 524 629
购买商品、接受劳务支付的现金 4 335 715 181 2 906 879 535 1 773 036 911 4 287 254 150
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 902 334 133 607 315 231 310 654 250 1 423 522 916
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 587 533 883 424 474 501 254 129 612 933 641 537
支付其他与经营活动有关的现金 117 677 550 71 447 025 28 859 905 190 217 726
经营活动现金流出小计 5 943 260 746 4 010 116 291 2 366 680 678 6 834 636 329
经营活动产生的现金流量净额 -126 215 363 188 095 430 356 417 546 2 420 888 300
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 98 920 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 21 554 597 0 12 886 600 24 563 089
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 273 803 45 000 45 000 441 530
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 21 828 400 45 000 12 931 600 123 925 119
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 444 450 939 896 151 796 432 759 469 2 153 745 722
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 444 450 939 896 151 796 432 759 469 2 153 745 722
投资活动产生的现金流量净额 -1 422 622 539 -896 106 796 -419 827 869 -2 029 820 603
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 10 825 452 156 6 582 625 203 1 933 176 166 11 606 685 884
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 10 825 452 156 6 582 625 203 1 933 176 166 11 606 685 884
偿还债务支付的现金 8 742 915 436 5 774 265 104 1 690 896 762 11 544 258 779
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 561 409 791 362 810 368 181 808 510 766 231 017
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 304 325 227 6 137 075 472 1 872 705 272 12 310 489 797
筹资活动产生的现金流量净额 1 521 126 929 445 549 730 60 470 895 -703 803 913
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 710 973 -262 461 636 -2 939 429 -312 736 216
期初现金及现金等价物余额 1 094 460 010 1 094 460 010 1 094 460 010 1 407 196 226
期末现金及现金等价物余额 1 066 749 037 831 998 374 1 091 520 581 1 094 460 010
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 135 700 133 0 172 230 915
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 18 525 427
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 722 036 175 0 1 348 013 517
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 965 532 0 7 259 733
长期待摊费用摊销 0 1 063 670 0 6 693 052
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 23 717 0 -4 845 073
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 312 610 660 0 663 036 229
投资损失(减收益) 0 25 982 122 0 -13 917 730
递延所得税资产减少 0 -1 249 724 0 -13 840 283
递延所得税负债增加 0 0 0 -3 888 063
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 907 247 0 75 952 997
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -242 695 875 0 252 355 806
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -726 433 733 0 -86 688 226
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 188 095 430 0 2 420 888 300
货币资金的期末余额 0 831 998 374 0 1 094 460 010
货币资金的期初余额 0 1 094 460 010 0 1 407 196 226
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -262 461 636 0 -312 736 216