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2018年09月23日 星期天

首商股份(600723)现金流量表

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首商股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 358 014 719 5 688 285 591 3 053 494 787 11 306 625 010
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 126 211 586 849 491 881 412 978 965 1 399 614 343
经营活动现金流入小计 9 484 226 304 6 537 777 472 3 466 473 751 12 706 239 353
购买商品、接受劳务支付的现金 6 597 373 563 4 612 703 626 2 453 136 126 8 941 779 289
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 700 730 343 508 210 747 322 214 636 981 135 331
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 394 908 202 283 178 857 150 987 027 520 734 908
支付其他与经营活动有关的现金 1 634 530 307 1 112 260 927 597 614 290 1 864 490 915
经营活动现金流出小计 9 327 542 415 6 516 354 157 3 523 952 079 12 308 140 443
经营活动产生的现金流量净额 156 683 890 21 423 315 -57 478 328 398 098 910
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94 885 19 730 240 287 061
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 017 898 618 1 130 255 895 448 687 857 1 587 606 831
投资活动现金流入小计 2 017 993 503 1 130 275 625 448 688 097 1 587 893 892
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 372 245 10 850 735 2 782 896 34 665 790
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 607 000 000 1 453 000 000 683 000 000 2 705 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 629 372 245 1 463 850 735 685 782 896 2 739 665 790
投资活动产生的现金流量净额 -611 378 742 -333 575 110 -237 094 799 -1 151 771 898
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 123 500 000 70 000 000 30 000 000 87 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 123 500 000 70 000 000 30 000 000 87 000 000
偿还债务支付的现金 77 000 000 40 000 000 20 000 000 90 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247 373 438 138 734 880 1 889 146 129 402 096
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 124 201 0 0 132 298
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 324 497 639 178 734 880 21 889 146 219 534 394
筹资活动产生的现金流量净额 -200 997 639 -108 734 880 8 110 854 -132 534 394
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -31 784 -17 182 -2 430 47 166
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -655 724 276 -420 903 858 -286 464 702 -886 160 216
期初现金及现金等价物余额 2 845 717 772 2 845 717 772 2 845 717 772 3 731 877 988
期末现金及现金等价物余额 2 189 993 496 2 424 813 915 2 559 253 070 2 845 717 772
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 229 719 279 0 406 630 036
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 181 471 0 620 383
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 906 159 0 58 247 340
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 797 107 0 20 286 016
长期待摊费用摊销 0 17 006 553 0 36 032 222
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 156 415 0 261 531
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 502 062 0 3 748 801
投资损失(减收益) 0 -11 586 437 0 -12 838 579
递延所得税资产减少 0 0 0 12 137 284
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 872 061 0 -57 110 833
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -61 137 167 0 353 780 121
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -197 120 967 0 -423 724 880
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 489 720 0 29 468
经营活动产生的现金流量净额 0 21 423 315 0 398 098 910
货币资金的期末余额 0 2 424 813 915 0 2 845 717 772
货币资金的期初余额 0 2 845 717 772 0 3 731 877 988
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -420 903 858 0 -886 160 216