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2019年09月15日 星期天

东软集团(600718)现金流量表

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东软集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 552 835 177 2 916 159 267 1 051 039 807 8 334 322 078
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 71 655 649 51 004 613 21 682 810 108 316 039
收到其他与经营活动有关的现金 155 230 766 97 586 938 35 046 755 342 054 459
经营活动现金流入小计 4 779 721 592 3 064 750 818 1 107 769 372 8 784 692 576
购买商品、接受劳务支付的现金 2 524 328 817 1 804 940 364 971 882 098 4 057 594 983
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 456 869 451 1 759 596 276 1 063 856 474 3 129 723 590
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 312 299 821 223 878 106 135 207 909 546 761 086
支付其他与经营活动有关的现金 538 057 810 302 257 066 182 040 778 903 360 499
经营活动现金流出小计 5 831 555 899 4 090 671 812 2 352 987 259 8 637 440 158
经营活动产生的现金流量净额 -1 051 834 307 -1 025 920 994 -1 245 217 887 147 252 418
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 343 050 000 1 956 000 000 1 185 000 000 3 152 918 973
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 805 428 8 758 233 4 988 239 13 827 216
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65 452 086 65 418 925 53 516 2 229 178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 310 725 863
收到其他与投资活动有关的现金 25 007 400 10 407 400 5 600 000 587 938 049
投资活动现金流入小计 2 444 314 914 2 040 584 558 1 195 641 755 4 067 639 279
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 304 447 594 185 295 652 71 826 452 537 258 372
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 985 376 588 1 563 771 907 822 674 555 3 690 428 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 96 665 566
支付其他与投资活动有关的现金 7 802 396 7 375 242 437 473 801 400 257
投资活动产生的现金流出小计 2 297 626 578 1 756 442 801 894 938 480 5 125 753 095
投资活动产生的现金流量净额 146 688 336 284 141 757 300 703 275 -1 058 113 816
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 112 269 704
取得借款收到的现金 695 688 800 437 460 000 318 359 750 1 971 014 913
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 695 688 800 437 460 000 318 359 750 3 083 284 617
偿还债务支付的现金 629 037 000 628 730 000 418 359 750 1 832 782 527
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141 527 534 135 770 396 5 965 191 175 183 104
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 299 303
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 770 564 534 764 500 396 424 324 941 2 011 264 934
筹资活动产生的现金流量净额 -74 875 734 -327 040 396 -105 965 191 1 072 019 683
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -50 837 218 -29 187 382 -8 709 669 43 716 842
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 030 858 923 -1 098 007 015 -1 059 189 472 204 875 127
期初现金及现金等价物余额 2 821 652 083 2 821 652 083 2 821 652 083 2 616 776 956
期末现金及现金等价物余额 1 790 793 160 1 723 645 068 1 762 462 611 2 821 652 083
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 985 613 0 1 704 646 737
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 170 704 0 45 389 213
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 69 663 821 0 159 438 162
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 41 016 308 0 49 989 561
长期待摊费用摊销 0 10 903 879 0 36 336 981
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -15 916 889 0 7 235 326
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -4 816 369 0 8 439 787
财务费用 0 40 888 544 0 40 415 849
投资损失(减收益) 0 975 715 0 -1 602 589 239
递延所得税资产减少 0 -1 736 284 0 13 483 101
递延所得税负债增加 0 3 687 448 0 52 036 417
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -708 626 442 0 265 631 774
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -139 599 348 0 135 380 537
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -391 946 888 0 -814 643 070
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 22 429 194 0 46 061 282
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 025 920 994 0 147 252 418
货币资金的期末余额 0 1 723 645 068 0 2 821 652 083
货币资金的期初余额 0 2 821 652 083 0 2 616 776 956
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 098 007 015 0 204 875 127