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2019年10月19日 星期六

文投控股(600715)现金流量表

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文投控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 893 650 363 1 380 277 800 833 836 025 2 111 980 770
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 003 462 27 151 487 1 292 000 478 650
收到其他与经营活动有关的现金 649 336 001 349 878 015 322 383 176 190 329 568
经营活动现金流入小计 2 573 989 827 1 757 307 301 1 157 511 200 2 302 788 987
购买商品、接受劳务支付的现金 848 325 873 565 201 018 258 112 925 1 697 147 486
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 178 777 694 121 278 991 66 458 244 216 195 668
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 199 860 769 159 879 822 95 536 858 378 872 102
支付其他与经营活动有关的现金 1 080 181 220 388 179 944 378 276 193 246 396 315
经营活动现金流出小计 2 307 145 556 1 234 539 774 798 384 220 2 538 611 571
经营活动产生的现金流量净额 266 844 270 522 767 527 359 126 981 -235 822 584
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 62 960 000 5 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 746 258 3 534 319 1 399 748 11 025 058
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 14 004 713
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 496 758
收到其他与投资活动有关的现金 877 533 496 645 883 496 144 325 000 1 070 000 000
投资活动现金流入小计 953 239 754 654 417 814 145 724 748 1 096 526 529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334 015 168 220 025 078 77 495 760 302 314 549
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 249 874 431 114 404 431 106 445 876 1 041 121 082
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 224 600 537 222 623 855 172 764 484 86 097 697
支付其他与投资活动有关的现金 1 981 159 621 663 889 621 0 964 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 789 649 757 1 220 942 986 356 706 120 2 393 533 327
投资活动产生的现金流量净额 -1 836 410 003 -566 525 171 -210 981 372 -1 297 006 798
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 990 000 000
吸收投资收到的现金 2 269 999 910 2 269 999 910 0 400 000
取得借款收到的现金 186 693 160 186 693 160 96 693 160 520 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 241 703 211 0 0 57 687 388
筹资活动现金流入小计 2 698 396 281 2 456 693 070 96 693 160 1 568 087 388
偿还债务支付的现金 392 000 000 280 000 000 0 195 319 806
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 035 026 11 977 499 5 785 000 21 380 640
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 126 626 158 125 975 433 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 537 661 184 417 952 933 5 785 000 216 700 446
筹资活动产生的现金流量净额 2 160 735 097 2 038 740 137 90 908 160 1 351 386 942
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 6 769 555
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 591 169 364 1 994 982 493 239 053 769 -174 672 885
期初现金及现金等价物余额 941 912 622 941 912 622 941 912 622 1 116 585 507
期末现金及现金等价物余额 1 533 081 987 2 936 895 115 1 180 966 391 941 912 622
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 354 191 589 0 608 627 385
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 24 574 268
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 658 618 0 31 145 411
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 899 057 0 5 033 113
长期待摊费用摊销 0 38 273 131 0 73 907 875
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 283 582
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 271 325 0 21 796 762
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -4 822 466
递延所得税负债增加 0 0 0 16 414 738
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 22 412 836 0 -20 920 519
经营性应收项目的减少(减增加) 0 51 427 463 0 -859 238 371
经营性应付项目的增加(减减少) 0 24 633 508 0 -132 624 363
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 522 767 527 0 -235 822 584
货币资金的期末余额 0 2 936 895 115 0 941 912 622
货币资金的期初余额 0 941 912 622 0 1 116 585 507
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 994 982 493 0 -174 672 885