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2019年12月15日 星期天

南京医药(600713)现金流量表

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南京医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 805 488 968 11 494 473 115 5 706 024 673 24 683 130 597
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 206 496 583 402 358 613 186 273 244 519 064 741
经营活动现金流入小计 17 011 985 551 11 896 831 728 5 892 297 918 25 202 195 338
购买商品、接受劳务支付的现金 17 071 786 108 11 897 731 336 6 403 197 341 23 876 471 919
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 407 485 196 286 350 031 153 696 495 543 033 560
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 287 381 091 230 799 587 78 880 194 336 541 384
支付其他与经营活动有关的现金 288 937 625 205 172 289 255 301 318 687 026 456
经营活动现金流出小计 18 055 590 020 12 620 053 243 6 891 075 348 25 443 073 319
经营活动产生的现金流量净额 -1 043 604 469 -723 221 515 -998 777 430 -240 877 981
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 225 000 3 175 360 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 121 824 36 126 0 4 223 194
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 845 331 29 432 822 171 614 5 777 767
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 182 545
收到其他与投资活动有关的现金 30 591 084 0 25 509 950 115 619 992
投资活动现金流入小计 41 783 240 32 644 308 25 681 564 126 803 499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110 524 763 88 136 014 35 082 288 195 843 629
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 794 400
投资活动产生的现金流出小计 110 524 763 88 136 014 35 082 288 197 038 029
投资活动产生的现金流量净额 -68 741 523 -55 491 706 -9 400 724 -70 234 530
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 400 000 000 0 0 4 291 852 760
吸收投资收到的现金 1 700 000 0 0 4 200 000
取得借款收到的现金 7 140 000 000 5 120 000 000 3 010 000 000 7 323 971 561
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 56 519 278
筹资活动现金流入小计 7 541 700 000 5 120 000 000 3 010 000 000 11 676 543 600
偿还债务支付的现金 5 879 000 000 4 045 000 000 1 820 000 000 11 226 786 694
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316 076 409 195 779 624 90 501 042 203 302 737
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 899 200 0 0 4 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 242 975 609 4 240 779 624 1 910 501 042 11 434 589 431
筹资活动产生的现金流量净额 1 298 724 391 879 220 376 1 099 498 958 241 954 169
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 186 378 399 100 507 155 91 320 804 -69 158 343
期初现金及现金等价物余额 803 475 085 803 475 085 803 475 085 872 633 428
期末现金及现金等价物余额 989 853 484 903 982 241 894 795 889 803 475 085
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 146 856 496 0 238 594 380
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 29 750 412 0 17 918 560
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 518 119 0 57 790 730
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 054 829 0 22 112 071
长期待摊费用摊销 0 16 174 252 0 31 099 489
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -27 709 032 0 -115 470
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 130 064 509 0 207 474 221
投资损失(减收益) 0 -123 956 0 7 322 335
递延所得税资产减少 0 -25 935 662 0 -667 016
递延所得税负债增加 0 76 952 0 -34 741 859
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 180 276 030 0 -488 091 200
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -909 057 165 0 -785 890 352
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -308 167 299 0 486 316 130
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -723 221 515 0 -240 877 981
货币资金的期末余额 0 903 982 241 0 786 725 227
货币资金的期初余额 0 803 475 085 0 852 633 428
现金等价物的期末余额 0 0 0 16 749 858
现金等价物的期初余额 0 0 0 20 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 100 507 155 0 -69 158 343