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2019年11月21日 星期四

南宁百货(600712)现金流量表

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南宁百货现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 817 592 276 1 240 575 438 632 651 384 2 617 571 482
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 5 942
收到其他与经营活动有关的现金 20 499 099 9 403 204 3 698 265 16 611 918
经营活动现金流入小计 1 838 091 375 1 249 978 641 636 349 649 2 634 189 342
购买商品、接受劳务支付的现金 1 870 844 739 1 341 847 894 801 541 400 2 079 521 130
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 91 433 469 68 122 381 33 808 561 129 742 612
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 41 277 681 29 238 100 15 754 446 71 841 581
支付其他与经营活动有关的现金 107 239 613 71 689 234 41 893 523 197 506 010
经营活动现金流出小计 2 110 795 502 1 510 897 608 892 997 929 2 478 611 332
经营活动产生的现金流量净额 -272 704 127 -260 918 967 -256 648 280 155 578 009
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 62 208 798
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 75 766 0 292 017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 75 766 0 62 500 815
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 919 303 5 683 425 5 721 434 32 888 651
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 919 303 5 683 425 5 721 434 32 888 651
投资活动产生的现金流量净额 -5 919 303 -5 607 659 -5 721 434 29 612 164
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 260 000 000 170 000 000 60 000 000 175 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 166 917 173 166 917 173 166 917 173 94 145 761
筹资活动现金流入小计 426 917 173 336 917 173 226 917 173 269 145 761
偿还债务支付的现金 90 000 000 90 000 000 0 225 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 330 559 3 594 703 1 265 013 23 914 943
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 104 151 823 87 014 151 115 247 035 166 917 173
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 200 482 382 180 608 854 116 512 048 415 832 116
筹资活动产生的现金流量净额 226 434 791 156 308 319 110 405 125 -146 686 355
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -52 188 639 -110 218 306 -151 964 590 38 503 818
期初现金及现金等价物余额 247 109 252 247 109 252 247 109 252 208 605 434
期末现金及现金等价物余额 194 920 613 136 890 946 95 144 663 247 109 252
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -12 500 810 0 -34 276 407
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 54 212 0 199 043
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 376 876 0 44 207 220
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 307 109 0 2 572 156
长期待摊费用摊销 0 8 586 180 0 25 612 977
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -75 766 0 -121 023
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 180 812 0 15 396 608
投资损失(减收益) 0 -31 367 0 -419 487
递延所得税资产减少 0 0 0 940 892
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 339 185 0 1 082 247
经营性应收项目的减少(减增加) 0 24 209 447 0 -143 665 962
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -309 686 475 0 244 049 745
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -260 918 967 0 155 578 009
货币资金的期末余额 0 136 890 946 0 247 109 252
货币资金的期初余额 0 247 109 252 0 208 605 434
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -110 218 306 0 38 503 818