新闻源 财富源

2020年02月17日 星期一

三安光电(600703)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

三安光电现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 448 882 520 2 882 505 963 1 441 184 023 4 870 378 124
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 144 218 542 85 111 565 34 255 856 47 442 888
收到其他与经营活动有关的现金 299 984 452 199 999 212 61 510 225 241 811 490
经营活动现金流入小计 4 893 085 513 3 167 616 740 1 536 950 104 5 159 632 502
购买商品、接受劳务支付的现金 1 339 376 454 811 466 508 364 024 088 1 435 340 297
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 567 145 459 369 933 308 180 719 308 519 486 642
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 871 826 007 562 883 634 276 285 826 955 990 293
支付其他与经营活动有关的现金 178 807 934 106 292 486 49 629 024 192 710 088
经营活动现金流出小计 2 957 155 854 1 850 575 936 870 658 246 3 103 527 320
经营活动产生的现金流量净额 1 935 929 659 1 317 040 804 666 291 857 2 056 105 181
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 990 357 130 887 986 956 29 053 973 404 164 384
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174 455 154 270 12 800 6 715 827
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 180 971 930 112 855 180 300 000 513 132 179
投资活动现金流入小计 1 171 503 515 1 000 996 405 29 366 773 924 012 390
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 066 967 496 2 034 453 550 701 679 916 1 411 757 175
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 395 502 324 295 002 324 90 589 933 880 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 579 610 0 0 346 129 683
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 495 049 429 2 329 455 874 792 269 849 2 637 886 858
投资活动产生的现金流量净额 -2 323 545 915 -1 328 459 469 -762 903 076 -1 713 874 469
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 342 644 3 342 644 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 1 954 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 64 024 787 39 897 445 19 139 952 8 901 076
筹资活动现金流入小计 67 367 430 43 240 088 19 139 952 1 962 901 076
偿还债务支付的现金 539 608 710 127 285 795 12 414 755 735 347 520
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 866 486 267 850 765 412 17 983 063 736 656 619
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 55 004 936 34 991 772 312 858 28 683 403
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 461 099 913 1 013 042 980 30 710 677 1 500 687 542
筹资活动产生的现金流量净额 -1 393 732 483 -969 802 891 -11 570 724 462 213 534
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 387 214 -5 473 284 -859 000 6 684 324
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 792 735 952 -986 694 840 -109 040 943 811 128 571
期初现金及现金等价物余额 6 003 588 948 6 003 588 948 6 003 588 948 5 192 460 378
期末现金及现金等价物余额 4 210 852 996 5 016 894 108 5 894 548 006 6 003 588 948
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 514 805 593 0 2 166 674 669
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 527 441 0 29 767 056
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 494 325 822 0 919 798 654
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 82 973 095 0 124 292 146
长期待摊费用摊销 0 4 835 511 0 5 453 064
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 18 180 895 0 13 960 979
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 709 100 0 0
财务费用 0 34 744 344 0 52 657 055
投资损失(减收益) 0 -11 538 420 0 -8 447 190
递延所得税资产减少 0 -2 078 880 0 -61 408 065
递延所得税负债增加 0 6 125 096 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 22 254 873 0 29 926 723
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -717 450 247 0 -1 412 997 761
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -141 373 419 0 196 427 852
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 317 040 804 0 2 056 105 181
货币资金的期末余额 0 5 016 894 108 0 6 003 588 948
货币资金的期初余额 0 6 003 588 948 0 5 192 460 378
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -986 694 840 0 811 128 571