新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

舍得酒业(600702)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

舍得酒业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 425 942 503 899 626 027 436 871 779 1 518 522 960
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 001 22 001 22 001 0
收到其他与经营活动有关的现金 43 851 047 25 921 278 9 574 213 35 509 060
经营活动现金流入小计 1 469 815 552 925 569 306 446 467 993 1 554 032 020
购买商品、接受劳务支付的现金 298 044 017 250 239 198 108 225 538 463 993 143
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 257 395 607 170 147 556 76 873 767 346 079 225
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 373 845 683 327 647 747 118 790 038 287 082 521
支付其他与经营活动有关的现金 218 896 747 135 098 557 45 916 588 226 588 153
经营活动现金流出小计 1 148 182 053 883 133 058 349 805 931 1 323 743 041
经营活动产生的现金流量净额 321 633 498 42 436 248 96 662 062 230 288 979
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 550 000 0 0 3 066 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 131 028 939 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 578 567 4 038 544 1 760 677 2 616 896
投资活动现金流入小计 138 157 506 4 038 544 1 760 677 5 683 196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88 106 743 33 839 794 13 802 331 44 509 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 88 106 743 33 839 794 13 802 331 44 509 000
投资活动产生的现金流量净额 50 050 763 -29 801 250 -12 041 654 -38 825 804
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 571 000 000 415 000 000 165 000 000 1 133 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 81 953 400 81 953 400 81 953 400 0
筹资活动现金流入小计 652 953 400 496 953 400 246 953 400 1 133 000 000
偿还债务支付的现金 636 000 000 580 000 000 295 000 000 1 050 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42 313 879 36 134 462 5 805 438 41 142 636
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 000 000 12 000 000 12 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 690 313 879 628 134 462 312 805 438 1 091 142 636
筹资活动产生的现金流量净额 -37 360 479 -131 181 062 -65 852 038 41 857 364
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 334 323 783 -118 546 064 18 768 371 233 320 538
期初现金及现金等价物余额 541 267 647 541 267 647 541 267 647 307 947 109
期末现金及现金等价物余额 875 591 430 422 721 583 560 036 018 541 267 647
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 337 240 0 80 198 959
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 155 573 0 22 321 876
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 494 290 0 43 880 587
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 759 307 0 5 660 911
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 395 665
固定资产报废损失 0 0 0 3 379 319
公允价值变动损失 0 0 0 -239 999
财务费用 0 -33 136 0 20 446 721
投资损失(减收益) 0 847 064 0 8 995 290
递延所得税资产减少 0 44 717 0 -4 025 835
递延所得税负债增加 0 0 0 -60 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -38 433 206 0 -61 782 557
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -36 323 994 0 67 298 536
经营性应付项目的增加(减减少) 0 26 588 392 0 42 819 505
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 42 436 248 0 230 288 979
货币资金的期末余额 0 422 721 583 0 541 267 647
货币资金的期初余额 0 541 267 647 0 307 947 109
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -118 546 064 0 233 320 538