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2019年09月23日 星期一

均胜电子(600699)现金流量表

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均胜电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 20 734 532 911 14 988 067 107 6 855 104 549 19 865 989 847
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 370 840 744 280 902 655 162 271 180 318 324 498
收到其他与经营活动有关的现金 87 871 021 46 651 736 52 613 595 172 760 100
经营活动现金流入小计 21 193 244 676 15 315 621 497 7 069 989 324 20 357 074 444
购买商品、接受劳务支付的现金 14 763 389 713 10 407 219 482 5 189 570 432 14 484 320 074
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 878 657 348 2 044 685 921 927 870 440 3 059 084 478
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 188 330 421 856 296 402 416 904 855 729 579 643
支付其他与经营活动有关的现金 1 363 238 615 933 496 506 193 607 893 1 410 400 775
经营活动现金流出小计 20 193 616 097 14 241 698 311 6 727 953 621 19 683 384 970
经营活动产生的现金流量净额 999 628 579 1 073 923 186 342 035 703 673 689 474
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 55 571 760 30 000 000 10 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 132 085 344 66 495 404 4 754 521 37 079 332
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 109 970 5 751 978 6 079 133 6 884 546
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 655 468 884 301 364 973 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 608 510 432 2 348 000 000 1 024 718 489 8 032 738 365
投资活动现金流入小计 3 452 746 390 2 751 612 355 1 045 552 142 8 076 702 243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 264 158 954 1 670 570 156 670 324 957 2 011 841 312
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 14 000 000 0 0 156 720 105
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 7 326 355 633
支付其他与投资活动有关的现金 4 224 315 809 3 403 000 000 2 517 797 312 7 605 000 000
投资活动产生的现金流出小计 6 502 474 763 5 073 570 156 3 188 122 269 17 099 917 050
投资活动产生的现金流量净额 -3 049 728 373 -2 321 957 801 -2 142 570 127 -9 023 214 807
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 997 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 8 250 013 592
取得借款收到的现金 7 100 674 326 4 730 381 489 1 952 973 521 11 517 886 922
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 100 674 326 4 730 381 489 1 952 973 521 20 764 900 514
偿还债务支付的现金 11 199 535 421 8 942 456 564 6 922 931 103 4 307 199 480
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 575 157 527 492 259 459 125 329 779 527 936 899
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 907 476 358
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 774 692 949 9 434 716 023 7 048 260 881 6 742 612 737
筹资活动产生的现金流量净额 -4 674 018 623 -4 704 334 534 -5 095 287 360 14 022 287 777
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 629 292 29 760 792 21 887 858 33 146 225
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 740 747 709 -5 922 608 357 -6 873 933 925 5 705 908 669
期初现金及现金等价物余额 9 079 498 837 9 079 498 837 9 079 498 837 3 373 590 168
期末现金及现金等价物余额 2 338 751 128 3 156 890 480 2 205 564 911 9 079 498 837
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 795 359 780 0 675 355 827
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 003 149 0 13 346 006
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 464 444 948 0 684 028 207
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 198 684 507 0 352 828 670
长期待摊费用摊销 0 6 014 623 0 12 443 205
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 963 407 0 989 566
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 276 356 121 0 510 738 966
投资损失(减收益) 0 -393 155 309 0 -18 516 852
递延所得税资产减少 0 -189 394 046 0 -96 076 480
递延所得税负债增加 0 54 902 089 0 -166 387 358
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -501 390 237 0 -728 086 330
经营性应收项目的减少(减增加) 0 285 381 618 0 -1 176 485 658
经营性应付项目的增加(减减少) 0 67 752 535 0 609 511 705
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 073 923 186 0 673 689 474
货币资金的期末余额 0 3 156 890 480 0 9 079 498 837
货币资金的期初余额 0 9 079 498 837 0 3 373 590 168
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 922 608 357 0 5 705 908 669