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2019年11月23日 星期六

湖南天雁(600698)现金流量表

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湖南天雁现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 307 723 947 242 329 147 115 649 566 334 100 950
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 9 054 288 4 130 948 3 118 735 50 981 077
经营活动现金流入小计 316 778 234 246 460 095 118 768 301 385 082 027
购买商品、接受劳务支付的现金 208 603 185 154 925 383 65 100 431 208 140 947
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 95 650 579 67 201 289 40 272 514 117 582 906
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 115 865 11 866 334 6 425 344 29 798 230
支付其他与经营活动有关的现金 20 198 076 13 814 783 10 414 812 26 250 433
经营活动现金流出小计 343 567 705 247 807 789 122 213 100 381 772 516
经营活动产生的现金流量净额 -26 789 471 -1 347 694 -3 444 799 3 309 512
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 848 671
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 356 252 142 600 0 39 101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 356 252 142 600 0 1 887 772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 700 291 10 199 561 4 085 895 22 367 096
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 12 700 291 10 199 561 4 085 895 22 367 096
投资活动产生的现金流量净额 -12 344 039 -10 056 961 -4 085 895 -20 479 324
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 311 415 000 309 175 000 17 355 000 255 476 800
收到其他与筹资活动有关的现金 2 813 359 777 400 777 400 0
筹资活动现金流入小计 314 228 359 309 952 400 18 132 400 255 476 800
偿还债务支付的现金 298 700 000 296 460 000 4 640 000 144 715 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 305 173 5 717 832 2 997 721 9 371 306
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 307 005 173 302 177 832 7 637 721 154 086 306
筹资活动产生的现金流量净额 7 223 186 7 774 568 10 494 679 101 390 494
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -31 910 324 -3 630 087 2 963 984 84 220 681
期初现金及现金等价物余额 354 276 446 354 276 446 354 276 446 270 055 765
期末现金及现金等价物余额 322 366 122 350 646 359 357 240 430 354 276 446
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 778 000 0 9 996 273
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -587 811 0 1 936 615
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 088 000 0 31 426 786
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 920 934 0 1 144 212
长期待摊费用摊销 0 330 000 0 848 761
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 45 905
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 647 640 0 9 498 222
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 848 671
递延所得税资产减少 0 0 0 -299 020
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 846 447 0 -11 190 785
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -23 037 763 0 -160 816 030
经营性应付项目的增加(减减少) 0 25 359 753 0 122 567 243
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 347 694 0 3 309 512
货币资金的期末余额 0 350 646 359 0 354 276 446
货币资金的期初余额 0 354 276 446 0 270 055 765
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 630 087 0 84 220 681