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2019年12月11日 星期三

东百集团(600693)现金流量表

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东百集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 022 242 019 2 318 976 838 1 100 544 341 2 858 318 823
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 82 867 393 39 959 922 39 331 441 57 433 825
经营活动现金流入小计 3 105 109 412 2 358 936 760 1 139 875 782 2 915 752 649
购买商品、接受劳务支付的现金 2 307 375 545 1 815 426 874 980 309 560 2 319 303 772
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 114 312 078 79 756 473 43 993 368 154 488 983
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 252 952 933 201 545 312 93 433 463 184 012 950
支付其他与经营活动有关的现金 231 059 055 157 450 117 80 550 910 287 767 407
经营活动现金流出小计 2 905 699 611 2 254 178 776 1 198 287 300 2 945 573 112
经营活动产生的现金流量净额 199 409 802 104 757 984 -58 411 518 -29 820 463
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 247 837 040 187 247 231 70 394 573 1 856 214 829
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 502 200 502 200 0 6 671 016
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 239 091 774 091 774 091 52 520
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 249 578 331 188 523 523 71 168 664 1 862 938 365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 531 951 406 311 960 716 135 794 143 296 671 069
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 138 696 915 138 696 915 51 696 931 1 699 510 519
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 109 153 056 14 882 660 54 589 139 183 105 460
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 779 801 377 465 540 292 242 080 212 2 179 287 049
投资活动产生的现金流量净额 -530 223 046 -277 016 769 -170 911 549 -316 348 684
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 1 000 000 0 15 020 000
取得借款收到的现金 1 171 247 447 879 918 865 268 108 900 1 548 973 013
收到其他与筹资活动有关的现金 103 792 235 72 011 271 72 011 271 50 284 500
筹资活动现金流入小计 1 276 039 682 952 930 135 340 120 171 1 614 277 513
偿还债务支付的现金 587 396 060 375 886 060 112 166 060 1 344 257 900
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72 630 692 48 731 969 22 622 070 97 732 026
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 139 228 1 561 867 585 334 1 411 836
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 663 165 980 426 179 897 135 373 464 1 443 401 761
筹资活动产生的现金流量净额 612 873 701 526 750 239 204 746 706 170 875 752
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 282 060 457 354 491 454 -24 576 360 -175 293 395
期初现金及现金等价物余额 617 150 353 617 150 353 617 150 353 792 443 748
期末现金及现金等价物余额 899 210 810 971 641 806 592 573 992 617 150 353
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 122 295 928 0 202 811 012
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 702 874 0 152 407
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 069 203 0 23 286 728
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 097 625 0 5 466 099
长期待摊费用摊销 0 18 392 091 0 47 727 143
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -40 837 0 12 601 178
固定资产报废损失 0 0 0 13 389
公允价值变动损失 0 2 909 293 0 1 871 914
财务费用 0 49 140 912 0 76 143 715
投资损失(减收益) 0 -4 509 794 0 -9 429 101
递延所得税资产减少 0 -8 825 012 0 67 069
递延所得税负债增加 0 -845 173 0 -1 147 988
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 119 493 613 0 -303 861 549
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -38 274 904 0 -39 424 594
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -172 847 835 0 -46 097 886
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 104 757 984 0 -29 820 463
货币资金的期末余额 0 971 641 806 0 617 150 353
货币资金的期初余额 0 617 150 353 0 792 443 748
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 354 491 454 0 -175 293 395