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2020年03月30日 星期一

上海三毛(600689)现金流量表

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上海三毛现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 943 944 812 600 116 998 311 438 337 1 090 642 244
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 100 339 130 66 345 708 28 445 211 165 713 688
收到其他与经营活动有关的现金 21 115 188 20 828 751 19 393 051 36 390 376
经营活动现金流入小计 1 065 399 130 687 291 457 359 276 598 1 292 746 307
购买商品、接受劳务支付的现金 918 855 989 581 723 278 315 716 818 1 055 974 683
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 95 079 597 64 133 349 32 627 066 128 216 983
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 423 706 14 888 453 4 321 111 13 218 135
支付其他与经营活动有关的现金 69 488 888 52 873 884 31 484 403 75 797 663
经营活动现金流出小计 1 101 848 181 713 618 964 384 149 399 1 273 207 464
经营活动产生的现金流量净额 -36 449 051 -26 327 507 -24 872 800 19 538 844
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 618 709 496 354 430 350 120 300 000 191 165 320
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 838 991 2 041 911 960 725 20 637 316
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 879 512 26 271 728 25 667 256 173 299 864
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 742 906
投资活动现金流入小计 649 427 998 382 743 990 146 927 981 386 845 407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 802 122 397 025 246 986 4 499 628
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 714 329 170 354 313 720 170 300 000 136 038 605
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 4 355 540
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 715 131 292 354 710 745 170 546 986 144 893 773
投资活动产生的现金流量净额 -65 703 293 28 033 245 -23 619 005 241 951 633
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 108 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 108 000 000
偿还债务支付的现金 13 000 000 13 000 000 3 000 000 224 948 204
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173 426 173 426 133 551 6 936 190
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 173 426 13 173 426 3 133 551 231 884 394
筹资活动产生的现金流量净额 -13 173 426 -13 173 426 -3 133 551 -123 884 394
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 201 869 735 760 400 800 -2 155 415
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -114 123 900 -10 731 927 -51 224 556 135 450 669
期初现金及现金等价物余额 215 623 115 215 623 115 215 623 115 80 172 447
期末现金及现金等价物余额 101 499 215 204 891 188 164 398 559 215 623 115
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 110 423 0 91 458 014
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -782 151 0 5 881 181
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 773 267 0 13 910 642
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 137 240 0 268 658
长期待摊费用摊销 0 502 257 0 486 016
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -35 899 230 0 -130 441 222
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -179 340 0 141 735
财务费用 0 -1 524 497 0 8 045 616
投资损失(减收益) 0 -21 533 937 0 -2 482 450
递延所得税资产减少 0 21 053 0 -181 689
递延所得税负债增加 0 4 525 674 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 104 652 0 20 306 698
经营性应收项目的减少(减增加) 0 70 065 953 0 47 066 342
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -81 648 870 0 -36 116 497
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 1 195 800
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 327 507 0 19 538 844
货币资金的期末余额 0 204 891 188 0 215 623 115
货币资金的期初余额 0 215 623 115 0 80 172 447
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -10 731 927 0 135 450 669