新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

刚泰控股(600687)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

刚泰控股现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 393 585 255 4 593 199 909 2 227 277 259 12 881 603 946
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 875 771 1 091 672 500 441 0
收到其他与经营活动有关的现金 408 328 670 436 439 117 350 544 033 275 224 943
经营活动现金流入小计 6 805 789 696 5 030 730 698 2 578 321 733 13 156 828 890
购买商品、接受劳务支付的现金 7 420 387 679 5 446 813 137 3 119 494 840 13 609 475 150
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 100 770 65 566 142 34 439 239 146 536 098
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 286 787 496 229 923 477 99 778 190 310 500 953
支付其他与经营活动有关的现金 557 846 543 650 601 627 581 775 135 574 547 828
经营活动现金流出小计 8 363 122 487 6 392 904 384 3 835 487 404 14 641 060 029
经营活动产生的现金流量净额 -1 557 332 792 -1 362 173 686 -1 257 165 671 -1 484 231 139
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 221 626 031 220 125 631 136 950 000 162 675 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 48 590 391 33 590 391 1 012 000 11 002 009
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 402 19 827 0 298 396
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 270 243 823 253 735 849 137 962 000 173 975 405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55 928 688 39 713 303 18 555 359 97 584 289
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 182 200 400 107 200 000 14 000 000 158 105 050
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 110 349 440 90 349 440 0 1 110 073 753
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 348 478 528 237 262 743 32 555 359 1 365 763 092
投资活动产生的现金流量净额 -78 234 704 16 473 106 105 406 641 -1 191 787 687
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 992 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 140 000 100 0
取得借款收到的现金 4 023 239 306 2 819 425 759 1 103 732 401 4 680 735 433
收到其他与筹资活动有关的现金 140 000 100 140 000 100 26 831 300 000 000
筹资活动现金流入小计 4 163 239 406 2 959 425 859 1 243 759 332 5 972 735 433
偿还债务支付的现金 3 189 348 235 1 743 735 674 642 095 457 4 882 783 716
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200 832 746 134 676 904 105 150 828 174 663 551
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 470 000 5 872 120 3 455 358 20 855 233
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 397 650 981 1 884 284 698 750 701 643 5 078 302 500
筹资活动产生的现金流量净额 765 588 425 1 075 141 162 493 057 689 894 432 933
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -404 218 -64 163 -31 059 102 731
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -870 383 289 -270 623 581 -658 732 400 -1 781 483 162
期初现金及现金等价物余额 1 950 759 378 1 950 759 378 1 950 759 378 3 732 242 541
期末现金及现金等价物余额 1 080 376 090 1 680 135 797 1 292 026 979 1 950 759 378
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 252 276 999 0 509 920 288
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 609 115 0 40 929 223
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 162 018 0 24 336 232
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 879 800 0 5 703 825
长期待摊费用摊销 0 2 644 369 0 3 987 242
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 133 088 0 60 884
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 27 233 103 0 -8 657 306
财务费用 0 141 078 886 0 240 375 483
投资损失(减收益) 0 -68 840 101 0 119 204 525
递延所得税资产减少 0 1 172 340 0 -16 467 082
递延所得税负债增加 0 -7 328 720 0 3 068 445
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 117 742 631 0 -2 530 525 984
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -40 931 147 0 300 294 332
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -573 363 834 0 -178 566 948
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 843 028 0 2 105 703
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 362 173 686 0 -1 484 231 139
货币资金的期末余额 0 1 680 135 797 0 1 950 759 378
货币资金的期初余额 0 1 950 759 378 0 3 732 242 541
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -270 623 581 0 -1 781 483 162