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2020年01月25日 星期六

珠江实业(600684)现金流量表

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珠江实业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 389 468 957 1 821 563 887 1 052 961 081 4 095 410 460
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 125 085 257 84 240 537 58 015 903 272 938 180
经营活动现金流入小计 2 514 554 214 1 905 804 424 1 110 976 984 4 368 348 640
购买商品、接受劳务支付的现金 1 157 115 791 773 633 326 334 778 585 1 670 301 682
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 121 207 207 76 692 924 39 814 850 135 984 820
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 599 406 989 512 355 712 172 810 273 494 547 992
支付其他与经营活动有关的现金 198 262 600 97 006 189 35 848 269 940 112 215
经营活动现金流出小计 2 075 992 587 1 459 688 151 583 251 977 3 240 946 709
经营活动产生的现金流量净额 438 561 627 446 116 272 527 725 007 1 127 401 931
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 9 306 504 304 6 732 962 024 1 742 098 108 2 222 525 439
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 15 208 110 18 598 077 1 467 477 28 579 205
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 309 670 673 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 638 126 800 617 566 078 9 038 623 151 464 874
投资活动现金流入小计 10 269 509 888 7 369 126 179 1 752 604 208 2 402 569 519
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 051 209 788 004 429 327 2 850 215
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 773 759 023 7 091 546 164 2 151 011 393 2 689 128 140
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 300 000 000 300 000 000 305 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 255 363 309 138 741 46 027 1 007 144 354
投资活动产生的现金流出小计 11 331 173 540 7 392 472 910 2 456 486 747 3 699 122 709
投资活动产生的现金流量净额 -1 061 663 652 -23 346 731 -703 882 539 -1 296 553 190
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 296 000 000 2 570 000 000 1 600 000 000 6 679 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 38 908 606 32 688 124 25 038 379 0
筹资活动现金流入小计 3 334 908 606 2 602 688 124 1 625 038 379 6 679 000 000
偿还债务支付的现金 2 102 619 600 1 275 792 850 141 982 400 5 126 408 600
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419 853 449 246 054 325 67 071 440 396 366 538
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 624 170 2 624 170 900 000 35 879 673
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 525 097 220 1 524 471 345 209 953 840 5 558 654 811
筹资活动产生的现金流量净额 809 811 386 1 078 216 779 1 415 084 539 1 120 345 189
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 186 709 361 1 500 986 321 1 238 927 007 951 193 930
期初现金及现金等价物余额 2 229 121 598 2 229 121 598 2 229 121 598 1 277 927 668
期末现金及现金等价物余额 2 415 830 959 3 730 107 919 3 468 048 605 2 229 121 598
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 370 150 357 0 349 857 027
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 612 615 0 31 330 494
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 577 802 0 1 283 742
长期待摊费用摊销 0 644 332 0 1 695 866
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 356 0 4 607
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 240 092 0 8 205 123
财务费用 0 41 350 869 0 80 862 472
投资损失(减收益) 0 -17 833 103 0 -26 644 766
递延所得税资产减少 0 -184 274 992 0 260 659
递延所得税负债增加 0 29 098 477 0 -10 947 008
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 899 851 204 0 1 177 097 386
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -258 506 994 0 207 976 605
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -453 798 742 0 -693 580 278
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 446 116 272 0 1 127 401 931
货币资金的期末余额 0 3 730 107 919 0 2 229 121 598
货币资金的期初余额 0 2 229 121 598 0 1 277 927 668
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 500 986 321 0 951 193 930