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2019年10月14日 星期一

南京新百(600682)现金流量表

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南京新百现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 12 196 197 926 8 143 295 657 3 853 287 250 20 563 258 818
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 258 068 982 181 488 629 335 788 085 298 291 260
经营活动现金流入小计 12 454 266 908 8 324 784 286 4 189 075 336 20 861 550 078
购买商品、接受劳务支付的现金 11 064 865 785 7 389 031 026 4 202 528 188 15 566 341 862
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 200 643 440 798 217 501 383 274 564 1 434 240 235
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 927 600 673 717 125 239 362 998 983 1 071 536 675
支付其他与经营活动有关的现金 399 796 506 347 914 963 330 292 030 230 675 973
经营活动现金流出小计 13 592 906 403 9 252 288 729 5 279 093 764 18 302 794 744
经营活动产生的现金流量净额 -1 138 639 495 -927 504 443 -1 090 018 428 2 558 755 334
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 727 657 0 0 7 261 486
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 117 482 908 181 0 101 924
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 470 324 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 505 767 146 10 848 541 10 848 541 3 863 295
投资活动现金流入小计 513 082 609 11 756 723 10 848 541 11 226 704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 714 593 226 434 820 435 152 324 938 549 467 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 750 000 20 750 000 20 680 000 1 028 292 722
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -516 853 604 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 15 109 819 15 014 369 0 41 054 028
投资活动产生的现金流出小计 751 453 044 -46 268 800 173 004 938 1 618 814 197
投资活动产生的现金流量净额 -238 370 435 58 025 523 -162 156 397 -1 607 587 493
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 346 679 497 346 499 996 0 0
取得借款收到的现金 2 644 760 159 2 277 548 088 1 318 378 334 2 933 559 912
收到其他与筹资活动有关的现金 128 246 597 0 0 36 717 269
筹资活动现金流入小计 3 119 686 253 2 624 048 084 1 318 378 334 2 970 277 180
偿还债务支付的现金 2 317 363 522 1 922 472 595 1 246 570 169 3 496 116 581
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354 229 251 264 195 311 105 606 593 370 399 811
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 206 965 11 103 193 87 516 111 23 224 921
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 685 799 738 2 197 771 099 1 439 692 872 3 889 741 313
筹资活动产生的现金流量净额 433 886 515 426 276 985 -121 314 538 -919 464 133
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 17 020 714 12 021 445 4 117 438 -131 299 316
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -926 102 702 -431 180 490 -1 369 371 925 -99 595 608
期初现金及现金等价物余额 4 413 674 324 4 413 674 324 4 951 753 790 4 252 867 527
期末现金及现金等价物余额 3 487 571 622 3 982 493 834 3 582 381 864 4 153 271 919
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 117 656 148 0 403 532 600
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -210 072 0 10 474 084
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 181 990 120 0 357 728 142
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 45 205 665 0 77 421 309
长期待摊费用摊销 0 22 095 909 0 19 284 253
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -65 517 0 4 583 990
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 159 960 041 0 418 324 108
投资损失(减收益) 0 1 220 304 0 -4 975 918
递延所得税资产减少 0 2 643 943 0 -81 145 532
递延所得税负债增加 0 -2 576 642 0 -42 822 921
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 562 861 443 0 -479 731 996
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -279 589 005 0 12 260 322
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 738 696 779 0 1 829 733 490
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 34 089 404
经营活动产生的现金流量净额 0 -927 504 443 0 2 558 755 334
货币资金的期末余额 0 3 982 493 834 0 4 153 271 919
货币资金的期初余额 0 4 413 674 324 0 4 252 867 527
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -431 180 490 0 -99 595 608