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2019年10月18日 星期五

四川金顶(600678)现金流量表

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四川金顶现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 123 902 018 83 523 207 37 933 474 14 562 085
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 871 633 3 420 144 2 323 452 716 817
经营活动现金流入小计 128 773 651 86 943 351 40 256 926 15 278 902
购买商品、接受劳务支付的现金 64 288 199 44 134 796 12 506 494 5 895 430
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 18 533 552 13 819 756 10 442 804 6 546 821
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 591 360 10 528 137 7 216 550 2 035 558
支付其他与经营活动有关的现金 17 706 821 11 897 989 8 612 339 4 280 018
经营活动现金流出小计 121 119 932 80 380 678 38 778 187 18 757 827
经营活动产生的现金流量净额 7 653 719 6 562 673 1 478 739 -3 478 925
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23 556 396 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 23 556 396 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 173 923 1 272 735 478 487 93 558
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 41 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 45 173 923 1 272 735 478 487 93 558
投资活动产生的现金流量净额 -21 617 527 -1 272 735 -478 487 -93 558
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 5 085 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 354 600 000 308 900 000 308 900 000 0
筹资活动现金流入小计 359 685 000 313 900 000 313 900 000 5 000 000
偿还债务支付的现金 306 650 000 306 600 000 306 600 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 506 011 10 143 711 10 143 711 4 632 227
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 317 156 011 316 743 711 316 743 711 4 632 227
筹资活动产生的现金流量净额 42 528 989 -2 843 711 -2 843 711 367 773
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 28 565 181 2 446 227 -1 843 458 -3 204 710
期初现金及现金等价物余额 6 542 562 6 542 562 6 542 562 6 542 562
期末现金及现金等价物余额 35 107 743 8 988 789 4 699 104 3 337 852
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 28 833 035 0 -5 509 610 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 934 000 0 90 445 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 147 025 0 6 693 851 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 756 805 0 1 800 284 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 905 931 0 6 622 750 0
投资损失(减收益) -22 155 983 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -788 519 0 2 642 637 0
经营性应收项目的减少(减增加) -32 859 472 0 -7 204 225 0
经营性应付项目的增加(减减少) 8 880 897 0 -3 149 308 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -508 085 0
经营活动产生的现金流量净额 7 653 719 0 1 478 739 0
货币资金的期末余额 35 107 743 0 4 699 104 0
货币资金的期初余额 6 542 562 0 6 542 562 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 28 565 181 0 -1 843 458 0