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2019年10月21日 星期一

中华企业(600675)现金流量表

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中华企业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 212 828 475 6 464 570 530 4 843 672 084 2 583 495 859
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 72 527 997 7 015 959 5 311 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 262 866 201 255 706 577 180 881 487 90 772 293
经营活动现金流入小计 9 548 222 673 6 727 293 066 5 024 558 882 2 674 268 152
购买商品、接受劳务支付的现金 1 413 955 566 873 664 635 730 516 289 623 546 725
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 353 526 990 232 872 142 180 870 929 75 414 445
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 200 807 222 2 050 418 782 1 715 593 315 898 116 080
支付其他与经营活动有关的现金 311 349 690 322 542 835 141 124 864 123 299 032
经营活动现金流出小计 4 279 639 468 3 479 498 394 2 768 105 397 1 720 376 281
经营活动产生的现金流量净额 5 268 583 205 3 247 794 672 2 256 453 485 953 891 871
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 277 900 170 299 755 320 75 116 153 74 518 939
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 351 871 5 710 250 151 680 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 680 546 2 421 821 2 025 357 105 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 146 921 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 314 079 509 307 887 391 77 293 190 74 624 439
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 266 666 17 431 499 16 842 055 307 601
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 726 229 568 705 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 41 992 895 18 000 204 16 842 055 307 601
投资活动产生的现金流量净额 272 086 614 289 887 187 60 451 135 74 316 838
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 74 200 000 25 000 000 25 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 4 776 500 0 0 0
筹资活动现金流入小计 78 976 500 25 000 000 25 000 000 0
偿还债务支付的现金 1 611 102 707 1 472 896 501 1 438 782 885 844 892 955
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 802 410 492 632 547 273 410 834 279 315 819 207
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 45 000 000 45 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 458 513 199 2 150 443 775 1 849 617 164 1 160 712 162
筹资活动产生的现金流量净额 -2 379 536 699 -2 125 443 775 -1 824 617 164 -1 160 712 162
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -30 638 -7 513 -13 354 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 161 102 482 1 412 230 572 492 274 102 -132 503 453
期初现金及现金等价物余额 6 517 400 888 6 517 400 888 6 517 400 888 6 508 606 690
期末现金及现金等价物余额 9 678 503 370 7 929 631 460 7 009 674 990 6 376 103 237
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 517 829 443 0 471 803 221 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -294 107 927 0 -293 563 994 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 84 239 345 0 42 141 455 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 414 964 0 1 207 482 0
长期待摊费用摊销 1 474 798 0 396 441 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 319 936 0 -1 018 552 0
固定资产报废损失 14 029 0 0 0
公允价值变动损失 13 104 000 0 4 095 000 0
财务费用 609 317 561 0 301 100 001 0
投资损失(减收益) -44 892 610 0 -19 230 919 0
递延所得税资产减少 1 637 121 0 -58 170 939 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 5 319 141 726 0 2 686 087 383 0
经营性应收项目的减少(减增加) -151 708 307 0 -222 188 668 0
经营性应付项目的增加(减减少) -788 286 631 0 -655 930 055 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -274 371 0 -274 371 0
经营活动产生的现金流量净额 5 268 583 205 0 2 256 453 485 0
货币资金的期末余额 9 678 503 370 0 7 009 674 990 0
货币资金的期初余额 6 517 400 888 0 6 517 400 888 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 3 161 102 482 0 492 274 102 0