新闻源 财富源

2020年03月31日 星期二

天地源(600665)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

天地源现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 814 697 396 2 460 005 081 1 011 885 574 5 145 011 251
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 060 494 10 138 874 0 51 985 458
收到其他与经营活动有关的现金 1 165 729 995 897 848 026 11 210 664 1 101 851 638
经营活动现金流入小计 4 992 487 884 3 367 991 981 1 023 096 238 6 298 848 346
购买商品、接受劳务支付的现金 2 458 266 981 1 376 156 765 731 814 211 2 958 295 011
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 175 181 911 124 938 988 82 492 302 201 892 699
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 448 459 511 331 835 937 223 324 989 579 880 126
支付其他与经营活动有关的现金 1 380 906 994 1 175 579 213 128 192 525 1 193 663 045
经营活动现金流出小计 4 462 815 397 3 008 510 903 1 165 824 027 4 933 730 880
经营活动产生的现金流量净额 529 672 487 359 481 079 -142 727 789 1 365 117 466
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 500 000 500 000 500 000 11 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 161 12 161 12 161 171 586
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 440 2 905 1 781 976 786
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 517 601 515 066 513 942 12 148 371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 944 568 26 181 618 10 966 562 4 362 797
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 703 600 2 003 600 2 003 600 29 496 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 33 648 168 28 185 218 12 970 162 33 859 197
投资活动产生的现金流量净额 -33 130 567 -27 670 152 -12 456 219 -21 710 825
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 1 000 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 907 860 000 535 360 000 435 360 000 4 482 640 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 20 920 000
筹资活动现金流入小计 1 907 860 000 535 360 000 435 360 000 5 503 560 000
偿还债务支付的现金 1 512 962 800 611 300 000 333 000 000 5 344 686 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 571 213 457 249 782 202 83 005 423 827 716 451
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 089 827 1 700 223 94 500 21 916 908
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 086 266 085 862 782 425 416 099 923 6 194 319 359
筹资活动产生的现金流量净额 -178 406 085 -327 422 425 19 260 077 -690 759 359
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 318 135 835 4 388 502 -135 923 931 652 647 282
期初现金及现金等价物余额 2 574 199 703 2 574 199 703 2 574 199 703 1 921 552 421
期末现金及现金等价物余额 2 892 335 538 2 578 588 204 2 438 275 771 2 574 199 703
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 104 082 257 0 226 703 247
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -91 060 0 48 117 427
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 916 637 0 8 018 145
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 97 464 0 287 203
长期待摊费用摊销 0 325 918 0 2 138 220
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 42 032 0 -681 426
固定资产报废损失 0 0 0 10 463
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 924 831 0 30 944 945
投资损失(减收益) 0 -178 399 0 -329 833
递延所得税资产减少 0 -4 754 975 0 -106 308 863
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 528 884 565 0 -276 033 956
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -533 449 635 0 -196 499 440
经营性应付项目的增加(减减少) 0 248 681 444 0 1 628 751 333
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 359 481 079 0 1 365 117 466
货币资金的期末余额 0 2 578 588 204 0 2 574 199 703
货币资金的期初余额 0 2 574 199 703 0 1 921 552 421
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 4 388 502 0 652 647 282