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2019年09月15日 星期天

陆家嘴(600663)现金流量表

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陆家嘴现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 070 510 154 2 904 320 955 1 417 341 213 8 405 053 675
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 618 970 512 1 259 960 657 2 062 343 085 959 949 333
经营活动现金流入小计 10 400 523 193 7 176 935 515 4 020 833 881 11 836 390 081
购买商品、接受劳务支付的现金 2 215 676 274 1 352 282 889 461 085 314 6 897 635 368
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 757 464 108 615 416 821 423 325 141 1 035 741 976
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 986 533 253 1 731 924 603 942 629 885 2 135 765 702
支付其他与经营活动有关的现金 6 831 325 110 4 603 235 448 1 496 513 819 2 863 896 259
经营活动现金流出小计 11 920 137 666 8 441 412 155 3 325 338 700 13 090 985 866
经营活动产生的现金流量净额 -1 519 614 473 -1 264 476 640 695 495 181 -1 254 595 785
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 17 233 052 830 10 784 389 521 11 076 909 868 19 770 985 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 603 551 733 321 084 458 130 745 795 699 397 156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35 638 20 547 6 064 1 148 396 977
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 256 436 157
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 348 391 266
投资活动现金流入小计 17 836 640 202 11 105 494 526 11 207 661 727 24 223 607 056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 623 512 756 526 729 794 781 085 338 1 760 826 488
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 11 491 469 953 2 312 722 974 13 029 082 645 20 486 074 138
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7 063 246 522 7 063 086 673 0 9 480 504 370
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 19 178 229 231 9 902 539 442 13 810 167 983 31 727 404 996
投资活动产生的现金流量净额 -1 341 589 029 1 202 955 084 -2 602 506 256 -7 503 797 940
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 10 317 927 107 6 082 492 818 1 760 777 681 26 433 163 936
收到其他与筹资活动有关的现金 4 475 770 215 4 475 770 215 4 477 394 399 0
筹资活动现金流入小计 14 793 697 322 10 558 263 033 6 238 172 080 26 433 163 936
偿还债务支付的现金 11 225 556 174 9 214 555 454 3 379 738 999 18 301 893 693
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 920 918 750 2 426 009 606 277 702 819 2 108 728 262
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 146 474 924 11 640 565 061 3 657 441 818 20 410 621 956
筹资活动产生的现金流量净额 647 222 397 -1 082 302 028 2 580 730 262 6 022 541 980
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 740 989 -555 792 -135 726 1 444 687
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 219 722 094 -1 144 379 376 673 583 461 -2 734 407 058
期初现金及现金等价物余额 6 101 306 662 6 101 306 662 6 101 306 662 8 835 713 720
期末现金及现金等价物余额 3 881 584 568 4 956 927 285 6 774 890 122 6 101 306 662
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 473 790 112 0 3 269 140 492
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -7 046 324 0 271 403 008
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 888 762 0 36 192 404
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 711 948 0 7 646 869
长期待摊费用摊销 0 6 057 172 0 19 581 772
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -14 780 877 0 -214 728 800
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -24 225 403 0 4 345 989
财务费用 0 582 540 957 0 583 954 760
投资损失(减收益) 0 -187 237 758 0 -972 584 136
递延所得税资产减少 0 -43 384 643 0 -454 229 619
递延所得税负债增加 0 30 898 896 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 127 556 275 0 795 569 924
经营性应收项目的减少(减增加) 0 5 756 637 865 0 -6 226 292 610
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 023 779 825 0 1 004 037 254
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 242 449 102 0 621 366 908
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 264 476 640 0 -1 254 595 785
货币资金的期末余额 0 4 956 927 285 0 6 101 306 662
货币资金的期初余额 0 6 101 306 662 0 8 835 713 720
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 144 379 376 0 -2 734 407 058