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2020年05月26日 星期二

爱建集团(600643)现金流量表

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爱建集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 327 241 776 110 696 543 52 375 047 348 523 460
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 031 995 1 322 576 401 072 6 564 590
收到其他与经营活动有关的现金 1 099 798 536 635 283 130 394 624 023 348 307 384
经营活动现金流入小计 2 585 690 108 1 519 947 000 735 440 748 1 815 514 878
购买商品、接受劳务支付的现金 281 015 977 88 070 250 43 528 614 242 099 941
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 301 977 851 234 092 312 174 111 804 267 305 467
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 394 792 189 275 838 598 145 039 883 303 196 821
支付其他与经营活动有关的现金 760 378 302 149 209 363 110 509 466 892 910 064
经营活动现金流出小计 1 920 988 625 1 373 569 254 1 110 881 328 2 005 254 957
经营活动产生的现金流量净额 664 701 483 146 377 746 -375 440 579 -189 740 078
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 21 824 633 299 13 642 616 143 7 662 588 960 34 906 464 728
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 171 375 849 116 945 670 20 552 084 191 524 601
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 540 440 400 96 557
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 21 996 009 688 13 759 562 252 7 683 141 444 35 098 085 886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 244 444 4 626 314 1 822 643 41 408 291
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 22 502 908 078 14 064 255 197 7 445 399 717 38 583 411 307
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 22 509 152 521 14 068 881 511 7 447 222 359 38 624 819 599
投资活动产生的现金流量净额 -513 142 834 -309 319 259 235 919 084 -3 526 733 713
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
取得借款收到的现金 2 954 534 750 1 749 950 000 734 950 000 5 718 370 000
收到其他与筹资活动有关的现金 360 000 000 565 000 000 0 2 234 770 002
筹资活动现金流入小计 3 314 534 750 2 314 950 000 734 950 000 7 957 140 002
偿还债务支付的现金 2 959 480 646 1 736 835 885 348 206 834 3 450 591 040
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 381 370 275 164 186 638 77 458 730 230 972 229
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 134 856 751 93 889 980 62 050 628 719 841 335
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 475 707 672 1 994 912 502 487 716 192 4 401 404 604
筹资活动产生的现金流量净额 -161 172 922 320 037 498 247 233 808 3 555 735 398
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 834 485 -996 734 -220 269 2 202 117
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 448 758 156 099 252 107 492 044 -158 536 276
期初现金及现金等价物余额 996 242 296 996 242 296 996 242 296 1 154 778 571
期末现金及现金等价物余额 984 793 538 1 152 341 547 1 103 734 339 996 242 296
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 359 828 588 0 620 394 889
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 066 272 0 49 692 879
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 729 832 0 20 853 709
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 145 0 442 548
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 263 017 0 27 318 135
财务费用 0 175 216 946 0 207 075 143
投资损失(减收益) 0 -143 150 875 0 -299 078 735
递延所得税资产减少 0 13 305 736 0 -40 900 748
递延所得税负债增加 0 11 721 761 0 9 740 364
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 268 801 0 999 623
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -588 998 921 0 -873 373 330
经营性应付项目的增加(减减少) 0 292 568 523 0 84 183 130
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 766 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 146 377 746 0 -189 740 078
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 156 099 252 0 -158 536 276