申能股份(600642)现金流量表

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申能股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 27 347 619 675 18 381 845 708 10 439 151 293 31 505 582 875
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 987 351 1 327 759 829 046 1 747 944
收到其他与经营活动有关的现金 173 398 512 87 452 103 42 281 494 421 937 114
经营活动现金流入小计 27 525 005 538 18 470 625 569 10 482 261 833 31 929 267 933
购买商品、接受劳务支付的现金 23 520 600 104 15 371 802 618 8 589 169 058 25 759 689 026
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 571 370 796 379 732 012 194 554 226 737 726 902
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 259 660 991 1 064 340 437 643 568 329 1 614 364 181
支付其他与经营活动有关的现金 227 268 988 179 589 173 119 894 417 260 656 282
经营活动现金流出小计 25 578 900 879 16 995 464 240 9 547 186 029 28 372 436 392
经营活动产生的现金流量净额 1 946 104 658 1 475 161 330 935 075 804 3 556 831 542
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 276 191 657 9 510 000 5 550 000 1 048 820 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 842 757 028 613 839 409 1 205 176 1 369 847 039
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 277 710 115 110 31 600 385 169
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 10 903 390
投资活动现金流入小计 1 119 226 395 623 464 519 6 786 776 2 429 955 598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 718 757 358 1 049 212 015 366 278 482 3 074 608 899
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 400 000 0 0 381 410 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 739 157 358 1 049 212 015 366 278 482 3 456 018 899
投资活动产生的现金流量净额 -619 930 963 -425 747 496 -359 491 706 -1 026 063 301
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 316 520 000 204 800 000 204 800 000 332 300 000
取得借款收到的现金 8 216 944 363 4 488 000 941 2 528 006 784 10 459 588 196
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 533 464 363 4 692 800 941 2 732 806 784 10 791 888 196
偿还债务支付的现金 7 271 797 698 4 886 473 612 2 841 619 716 10 555 462 634
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 627 222 350 274 206 488 91 608 776 1 907 375 289
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 212 323 2 935 680 2 742 030 5 924 958
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 903 232 372 5 163 615 780 2 935 970 522 12 468 762 881
筹资活动产生的现金流量净额 -369 768 009 -470 814 839 -203 163 737 -1 676 874 685
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 956 405 687 578 598 994 372 420 360 853 893 556
期初现金及现金等价物余额 7 722 111 580 7 722 111 580 7 722 111 580 6 868 218 024
期末现金及现金等价物余额 8 678 517 267 8 300 710 573 8 094 531 940 7 722 111 580
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 170 771 404 0 3 111 429 959
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 5 584 847
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 012 073 047 0 1 850 633 574
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 827 774 0 1 747 749
长期待摊费用摊销 0 566 667 0 1 133 333
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 296 984 0 8 030 136
固定资产报废损失 0 0 0 63 718
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 204 484 826 0 476 057 779
投资损失(减收益) 0 -792 689 372 0 -1 852 969 634
递延所得税资产减少 0 1 574 342 0 -31 092 782
递延所得税负债增加 0 40 250 000 0 120 750 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -24 994 378 0 -196 284 110
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 161 355 315 0 -529 138 970
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 299 355 280 0 590 885 942
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 475 161 330 0 3 556 831 542
货币资金的期末余额 0 8 300 710 573 0 7 722 111 580
货币资金的期初余额 0 7 722 111 580 0 6 868 218 024
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 578 598 994 0 853 893 556