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2019年08月17日 星期六

万业企业(600641)现金流量表

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万业企业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 075 071 182 540 192 621 295 679 061 4 102 944 186
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 16 680 332 13 521 180 8 971 332 54 124 078
经营活动现金流入小计 1 091 751 514 553 713 800 304 650 393 4 157 068 264
购买商品、接受劳务支付的现金 427 405 996 360 248 547 258 605 063 795 695 942
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 194 088 49 257 816 35 539 288 98 572 124
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 418 038 775 375 287 728 93 174 881 529 755 933
支付其他与经营活动有关的现金 77 355 233 51 933 538 33 491 588 82 400 162
经营活动现金流出小计 985 994 092 836 727 630 420 810 820 1 506 424 162
经营活动产生的现金流量净额 105 757 422 -283 013 830 -116 160 427 2 650 644 102
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 420 598 217 2 903 953 278 785 259 619 3 419 071 225
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 590 730 2 526 194 0 2 260 958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 285 382
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 155 705 116 1 155 705 116 1 107 252 307 553 122
收到其他与投资活动有关的现金 284 113 303 71 497 449 10 520 276 68 363 535
投资活动现金流入小计 5 863 007 367 4 133 682 037 796 887 147 3 797 534 222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 801 978 631 654 68 570 1 227 197
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 750 010 230 3 750 010 230 2 080 001 780 4 002 708 747
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 750 812 208 3 750 641 884 2 080 070 350 4 003 935 943
投资活动产生的现金流量净额 112 195 159 383 040 153 -1 283 183 203 -206 401 721
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 90 000 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 90 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 565 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 217 662 862 217 662 862 0 160 548 014
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 217 662 862 217 662 862 0 739 848 014
筹资活动产生的现金流量净额 -217 662 862 -217 662 862 0 -649 848 014
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 235 319
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 289 719 -117 636 539 -1 399 343 631 1 794 629 686
期初现金及现金等价物余额 2 878 887 652 2 878 887 652 2 878 887 652 1 084 257 966
期末现金及现金等价物余额 2 879 177 371 2 761 251 113 1 479 544 022 2 878 887 652
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 577 445 747 0 722 786 138
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 784 921 0 -11 035 124
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 873 258 0 2 289 825
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 134 351 0 251 926
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 15 297 0 -117 699
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -19 285 768 0 -8 141 447
投资损失(减收益) 0 -1 087 196 375 0 -176 938 663
递延所得税资产减少 0 -10 731 607 0 -8 615 865
递延所得税负债增加 0 0 0 5 954 031
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 677 770 403 0 975 872 436
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -154 633 125 0 -97 977 470
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 152 364 363 0 1 212 586 279
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -132 826 568 0 33 729 736
经营活动产生的现金流量净额 0 -283 013 830 0 2 650 644 102
货币资金的期末余额 0 2 761 251 113 0 2 878 887 652
货币资金的期初余额 0 2 878 887 652 0 1 084 257 966
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -117 636 539 0 1 794 629 686