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2019年10月18日 星期五

浦东金桥(600639)现金流量表

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浦东金桥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 970 210 193 1 262 805 844 651 760 300 1 894 294 499
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 707 108 9 707 108 0 2 400 000
收到其他与经营活动有关的现金 59 578 330 25 212 646 28 440 990 934 272 868
经营活动现金流入小计 2 039 495 632 1 297 725 598 680 201 290 2 830 967 367
购买商品、接受劳务支付的现金 1 131 555 048 828 487 718 326 591 068 1 198 460 616
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 49 656 497 33 533 075 21 138 494 59 005 072
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 548 233 365 471 945 432 319 214 151 378 133 978
支付其他与经营活动有关的现金 44 438 101 23 301 096 21 925 754 90 708 646
经营活动现金流出小计 1 773 883 012 1 357 267 321 688 869 466 1 726 308 313
经营活动产生的现金流量净额 265 612 620 -59 541 724 -8 668 177 1 104 659 054
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 537 614 000 421 500 000 1 500 000 800 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 116 490 611 13 562 267 7 938 051 74 136 679
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 840 28 316 300 86 315
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 654 137 450 435 090 583 9 438 351 874 222 994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 045 639 4 660 209 2 863 461 46 252 881
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 400 299 422 200 034 550 200 000 000 1 145 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 406 345 060 204 694 759 202 863 461 1 191 252 881
投资活动产生的现金流量净额 247 792 390 230 395 824 -193 425 110 -317 029 887
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 120 000 000
取得借款收到的现金 1 330 000 000 830 000 000 270 000 000 1 984 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 13 645 900
筹资活动现金流入小计 1 330 000 000 830 000 000 270 000 000 2 117 645 900
偿还债务支付的现金 1 680 000 000 1 180 000 000 610 000 000 1 987 631 118
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287 962 490 64 326 197 33 016 907 394 317 023
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 320 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 967 962 490 1 244 326 197 643 016 907 2 701 948 141
筹资活动产生的现金流量净额 -637 962 490 -414 326 197 -373 016 907 -584 302 241
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -26 079 -11 405 19 637 -766 666
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -124 583 560 -243 483 503 -575 090 557 202 560 260
期初现金及现金等价物余额 1 243 481 298 1 243 481 298 1 243 481 298 1 040 921 038
期末现金及现金等价物余额 1 118 897 738 999 997 795 668 390 741 1 243 481 298
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 370 361 637 0 615 790 954
少数股东损益 0 0 0 957 280
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 146 463 0 -2 000 425
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 710 999 0 69 031 847
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 820 439 0 7 268 486
长期待摊费用摊销 0 1 200 996 0 2 040 136
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -28 450 0 -28 032
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 28 736 918 0 117 814 921
投资损失(减收益) 0 -37 461 540 0 -74 706 034
递延所得税资产减少 0 -5 986 974 0 -71 729 336
递延所得税负债增加 0 -397 682 0 41 284
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -167 982 800 0 -548 618 733
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -169 217 135 0 62 110 128
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -91 066 704 0 1 206 150 945
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -29 377 891 0 -280 231 034
经营活动产生的现金流量净额 0 -59 541 724 0 1 104 659 054
货币资金的期末余额 0 999 997 795 0 1 243 481 298
货币资金的期初余额 0 1 243 481 298 0 1 040 921 038
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -243 483 503 0 202 560 260