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2019年09月16日 星期一

富控互动(600634)现金流量表

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富控互动现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 621 298 054 435 612 330 245 427 762 2 385 790 159
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 724 420 7 741 239 7 633 618 5 027
收到其他与经营活动有关的现金 394 912 198 378 446 728 8 694 398 788 891 605
经营活动现金流入小计 1 023 934 671 821 800 297 261 755 778 3 174 686 791
购买商品、接受劳务支付的现金 19 036 711 6 617 409 -5 743 119 2 394 571 385
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 151 716 967 99 982 432 36 028 205 71 448 153
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 749 410 15 156 043 13 931 120 93 688 249
支付其他与经营活动有关的现金 471 525 860 419 874 038 31 191 021 894 265 360
经营活动现金流出小计 667 028 948 541 629 923 75 407 226 3 453 973 147
经营活动产生的现金流量净额 356 905 724 280 170 374 186 348 552 -279 286 355
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 18 185 105
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53 167 183 33 167 183 167 183 0
收到其他与投资活动有关的现金 80 156 111 63 333 333 246 805 956 313 812 018
投资活动现金流入小计 133 323 294 96 500 516 246 973 138 331 997 123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 130 006 11 474 284 6 235 278 194 745 037
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 487 396 245
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 250 000 000 737 936 341
投资活动产生的现金流出小计 15 630 006 13 974 284 258 735 278 2 420 077 622
投资活动产生的现金流量净额 117 693 288 82 526 232 -11 762 139 -2 088 080 499
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 045 870 883 1 026 621 160 382 500 000 3 963 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 229 430 059 9 930 059 9 930 059 1 295 857 173
筹资活动现金流入小计 1 275 300 943 1 036 551 219 392 430 059 5 259 357 173
偿还债务支付的现金 598 250 499 563 153 808 70 000 000 1 623 399 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106 407 881 70 713 074 27 514 001 230 329 136
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 317 160 000 10 160 000 0 1 258 547 722
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 021 818 380 644 026 883 97 514 001 3 112 275 858
筹资活动产生的现金流量净额 253 482 562 392 524 337 294 916 059 2 147 081 315
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 519 181 -6 162 090 2 067 075 -37 143
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 714 562 393 749 058 852 471 569 546 -220 322 682
期初现金及现金等价物余额 1 430 971 654 1 430 971 654 1 430 971 654 1 651 294 336
期末现金及现金等价物余额 2 145 534 047 2 180 030 506 1 902 541 200 1 430 971 654
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 155 731 428 0 185 278 683
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 775 475 0 11 379 586
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 000 447 0 124 293 788
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 442 377 0 7 398 087
长期待摊费用摊销 0 1 570 172 0 913 631
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 150 859 0 -1 275 688
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 86 529 627 0 193 626 430
投资损失(减收益) 0 -1 489 187 0 -182 263 351
递延所得税资产减少 0 0 0 1 044 929
递延所得税负债增加 0 -1 069 235 0 -228 672
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -262 465 0 30 477 727
经营性应收项目的减少(减增加) 0 60 161 403 0 4 411 805
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -28 819 576 0 -654 343 311
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 280 170 374 0 -279 286 355
货币资金的期末余额 0 2 180 030 506 0 1 430 971 654
货币资金的期初余额 0 1 430 971 654 0 1 651 294 336
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 749 058 852 0 -220 322 682