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2019年10月21日 星期一

浙数文化(600633)现金流量表

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浙数文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 339 742 504 1 085 853 794 886 180 896 3 653 653 898
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 384 711 368 967 368 911 10 567 317
收到其他与经营活动有关的现金 142 897 783 38 626 188 91 586 198 374 332 456
经营活动现金流入小计 1 499 024 998 1 124 848 949 978 136 004 4 038 553 671
购买商品、接受劳务支付的现金 717 565 997 648 146 357 590 071 953 2 250 918 383
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 409 825 927 344 463 743 289 253 076 819 388 567
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 661 874 55 321 119 38 665 322 212 154 183
支付其他与经营活动有关的现金 175 030 992 96 778 942 162 849 144 373 910 981
经营活动现金流出小计 1 393 084 790 1 144 710 161 1 080 839 495 3 656 372 115
经营活动产生的现金流量净额 105 940 208 -19 861 213 -102 703 490 382 181 555
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 327 662 402 3 048 891 713 24 383 302 103 187 281
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 131 597 805 121 842 462 6 834 962 8 676 884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 536 259 5 226 580 4 846 987 11 962 483
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 120 761 277 1 120 761 217 1 119 834 384 218 960
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 746 926 669
投资活动现金流入小计 6 593 557 743 4 296 721 972 1 155 899 635 870 972 276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 550 481 147 337 617 603 122 180 067 330 267 067
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 617 807 157 4 556 082 807 1 049 486 120 243 481 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 251 789 932 40 976 484 0 24 145 183
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 701 029 224
投资活动产生的现金流出小计 7 420 078 237 4 934 676 894 1 171 666 187 1 298 923 074
投资活动产生的现金流量净额 -826 520 494 -637 954 922 -15 766 552 -427 950 798
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 5 500 000 5 000 000 5 000 000 1 986 237 489
取得借款收到的现金 293 500 000 293 500 000 293 500 000 750 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 58 340 000
筹资活动现金流入小计 299 000 000 298 500 000 298 500 000 2 794 577 489
偿还债务支付的现金 250 000 000 250 000 000 250 000 000 1 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163 465 102 163 465 102 39 640 463 478 245 426
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 163 636
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 413 465 102 413 465 102 289 640 463 1 579 409 062
筹资活动产生的现金流量净额 -114 465 102 -114 965 102 8 859 538 1 215 168 427
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -273 968 -272 694 -226 015 2 649 032
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -835 319 356 -773 053 931 -109 836 520 1 172 048 217
期初现金及现金等价物余额 2 158 873 605 2 158 873 605 2 158 873 605 986 825 388
期末现金及现金等价物余额 1 323 554 249 1 385 819 674 2 049 037 085 2 158 873 605
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 342 357 667 0 1 025 130 082
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 046 118 0 29 704 811
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 282 316 0 74 488 038
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 586 257 0 32 486 634
长期待摊费用摊销 0 3 983 314 0 14 305 450
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 905 742 0 -112 924 645
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 135 938 0 31 480 259
投资损失(减收益) 0 -1 226 355 378 0 -592 147 815
递延所得税资产减少 0 378 376 0 1 444 541
递延所得税负债增加 0 -1 655 980 0 13 906 980
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 038 238 0 5 092 215
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -577 179 451 0 2 658 681
经营性应付项目的增加(减减少) 0 405 692 106 0 -143 443 676
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -19 861 213 0 382 181 555
货币资金的期末余额 0 1 385 819 674 0 2 158 873 605
货币资金的期初余额 0 2 158 873 605 0 986 825 388
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -773 053 931 0 1 172 048 217