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2020年04月01日 星期三

华建集团(600629)现金流量表

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华建集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 754 170 890 2 212 692 008 1 218 112 278 4 501 204 170
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 167 544 924 154 173 579 48 833 736 240 330 585
经营活动现金流入小计 3 921 715 814 2 366 865 587 1 266 946 014 4 741 534 756
购买商品、接受劳务支付的现金 1 699 595 520 1 111 346 306 694 140 207 1 920 196 562
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 553 192 338 1 166 114 886 771 062 585 1 864 282 914
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 247 147 071 165 894 996 80 099 609 219 809 576
支付其他与经营活动有关的现金 434 875 728 313 581 768 166 749 144 562 683 297
经营活动现金流出小计 3 934 810 657 2 756 937 956 1 712 051 545 4 566 972 349
经营活动产生的现金流量净额 -13 094 843 -390 072 369 -445 105 531 174 562 407
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 429 618
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 600 000 1 360 000 0 1 447 495
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 471 766 351 336 90 000 826 860
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 6 627 205 6 865 856
投资活动现金流入小计 10 071 766 1 711 336 6 717 205 10 569 828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 159 895 34 715 131 30 981 708 46 975 687
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 259 065 660 144 665 660 0 112 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 94 144 089 94 144 089 106 400 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 36 461 440 139 116
投资活动产生的现金流出小计 397 369 644 273 524 881 173 843 148 159 114 803
投资活动产生的现金流量净额 -387 297 879 -271 813 546 -167 125 943 -148 544 975
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 271 399 990 271 399 990 271 399 990 0
取得借款收到的现金 611 506 550 478 000 000 264 700 000 275 980 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 882 906 540 749 399 990 536 099 990 275 980 000
偿还债务支付的现金 280 170 257 222 477 035 200 000 000 193 493 581
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 840 664 21 237 467 7 850 049 22 693 172
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 307 010 921 243 714 502 207 850 049 216 386 753
筹资活动产生的现金流量净额 575 895 618 505 685 488 328 249 941 59 593 247
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 655 718 288 378 323 225 8 065 757
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 177 158 615 -155 912 049 -283 658 309 93 676 436
期初现金及现金等价物余额 1 145 706 376 1 145 706 376 1 145 706 376 1 052 029 940
期末现金及现金等价物余额 1 322 864 991 989 794 327 862 048 067 1 145 706 376
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 89 528 852 0 259 975 628
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 30 630 641 0 43 829 419
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 276 670 0 27 224 002
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 632 848 0 4 024 754
长期待摊费用摊销 0 14 886 662 0 29 399 037
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 83 949 0 148 961
固定资产报废损失 0 3 026 0 49 815
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 903 174 0 -5 376 537
投资损失(减收益) 0 -626 788 0 -2 224 088
递延所得税资产减少 0 -3 378 695 0 9 339 186
递延所得税负债增加 0 -408 736 0 -2 578 726
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -53 150 791 0 -271 734 629
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -340 670 279 0 -237 421 689
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -160 782 902 0 306 718 238
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 10 072 950
经营活动产生的现金流量净额 0 -390 072 369 0 174 562 407
货币资金的期末余额 0 989 794 327 0 1 145 706 376
货币资金的期初余额 0 1 145 706 376 0 1 052 029 940
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -155 912 049 0 93 676 436