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2019年10月18日 星期五

氯碱化工(600618)现金流量表

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氯碱化工现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 282 253 462 5 541 539 965 3 802 221 100 1 478 620 251
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 565 9 565 9 565 0
收到其他与经营活动有关的现金 64 873 683 41 440 745 37 551 966 12 457 471
经营活动现金流入小计 9 347 136 709 5 582 990 274 3 839 782 631 1 491 077 722
购买商品、接受劳务支付的现金 7 592 486 608 4 701 868 247 3 245 722 684 1 227 189 040
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 186 913 366 130 985 391 83 950 452 42 052 728
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 373 757 083 282 615 529 202 713 458 101 267 169
支付其他与经营活动有关的现金 190 173 932 88 007 384 48 970 218 20 873 037
经营活动现金流出小计 8 343 330 988 5 203 476 551 3 581 356 811 1 391 381 974
经营活动产生的现金流量净额 1 003 805 721 379 513 724 258 425 820 99 695 748
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 97 039 261 96 151 375 5 130 295 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115 268 104 968 104 968 104 968
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 560 000 4 940 000 200 000 200 000
投资活动现金流入小计 102 714 529 101 196 343 5 435 263 304 968
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97 729 415 77 589 815 58 924 136 37 289 587
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 254 815 35 254 815 20 254 815 20 254 815
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 132 984 230 112 844 630 79 178 951 57 544 402
投资活动产生的现金流量净额 -30 269 701 -11 648 287 -73 743 689 -57 239 434
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 340 721 157 1 326 000 000 1 226 000 000 1 126 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 340 721 157 1 326 000 000 1 226 000 000 1 126 000 000
偿还债务支付的现金 3 226 000 000 1 806 206 625 1 356 206 625 1 106 206 625
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 200 524 44 724 158 31 253 960 15 868 022
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 281 200 524 1 850 930 783 1 387 460 585 1 122 074 647
筹资活动产生的现金流量净额 -940 479 367 -524 930 783 -161 460 585 3 925 353
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 349 052 -1 185 671 -444 543 -219 200
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 33 405 705 -158 251 018 22 777 003 46 162 466
期初现金及现金等价物余额 433 999 696 433 999 696 433 999 696 433 999 696
期末现金及现金等价物余额 467 405 401 275 748 678 456 776 699 480 162 162
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 990 092 786 0 250 766 058 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 71 461 617 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 254 079 131 0 130 828 912 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 145 546 0 6 236 951 0
长期待摊费用摊销 9 621 770 0 4 446 162 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 11 117 026 0 67 429 0
固定资产报废损失 516 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 72 573 409 0 32 891 990 0
投资损失(减收益) -328 091 951 0 -70 318 051 0
递延所得税资产减少 -8 410 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 -1 178 918 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 60 925 611 0 24 692 140 0
经营性应收项目的减少(减增加) 173 886 752 0 -293 365 556 0
经营性应付项目的增加(减减少) -322 998 084 0 173 358 704 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 003 805 721 0 258 425 820 0
货币资金的期末余额 467 405 401 0 456 776 699 0
货币资金的期初余额 433 999 696 0 433 999 696 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 33 405 705 0 22 777 003 0