丰华股份(600615)现金流量表

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丰华股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 38 640 227 30 789 130 15 962 500 73 933 242
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 801 28 801 28 801 0
收到其他与经营活动有关的现金 169 182 137 164 754 580 763 337 467 779
经营活动现金流入小计 207 851 166 195 572 512 16 754 638 74 401 021
购买商品、接受劳务支付的现金 26 432 492 19 304 798 11 546 262 41 113 813
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 904 030 7 564 992 4 175 598 14 394 591
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 997 421 4 065 670 1 111 667 9 613 736
支付其他与经营活动有关的现金 97 240 940 95 722 450 92 864 958 7 765 479
经营活动现金流出小计 160 574 884 126 657 910 109 698 486 72 887 619
经营活动产生的现金流量净额 47 276 282 68 914 602 -92 943 848 1 513 401
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 131 646 000 632 056 000 331 000 000 675 518 457
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 315 589 4 017 690 1 965 180 10 516 890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60 000 60 000 0 82 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125 488 818 126 911 226 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 266 510 407 763 044 916 332 965 180 686 117 447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 722 913 7 431 713 3 527 435 5 622 882
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 396 422 013 847 560 013 328 837 465 384 426 457
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 395 057 317 980 91 738 515 722
投资活动产生的现金流出小计 1 405 539 982 855 309 706 332 456 638 390 565 061
投资活动产生的现金流量净额 -139 029 576 -92 264 790 508 542 295 552 386
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -91 753 294 -23 350 188 -92 435 306 297 065 787
期初现金及现金等价物余额 331 930 633 331 930 633 331 930 633 34 864 845
期末现金及现金等价物余额 240 177 339 308 580 445 239 495 327 331 930 633
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 101 648 619 0 9 855 797
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 157 962
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 967 400 0 7 376 273
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 36 341 0 72 629
长期待摊费用摊销 0 712 234 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -31 527 0 192 990
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -123 322 999 0 -10 516 890
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 007 638 0 -5 525 285
经营性应收项目的减少(减增加) 0 140 842 313 0 -9 076 991
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -53 930 142 0 8 976 917
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 68 914 602 0 1 513 401
货币资金的期末余额 0 308 580 445 0 331 930 633
货币资金的期初余额 0 331 930 633 0 34 864 845
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -23 350 188 0 297 065 787