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2019年12月12日 星期四

中毅达(600610)现金流量表

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中毅达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 376 982 663 315 329 180 265 774 716 111 743 337
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 963 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 140 930 075 231 105 483 153 941 867 177 357 810
经营活动现金流入小计 517 919 701 546 434 663 419 716 583 289 101 146
购买商品、接受劳务支付的现金 448 671 869 390 210 347 302 985 066 148 901 028
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 14 493 464 10 062 242 5 589 639 13 147 950
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 001 278 19 275 611 4 432 253 2 243 727
支付其他与经营活动有关的现金 244 302 101 274 327 535 190 878 392 100 113 029
经营活动现金流出小计 734 468 712 693 875 735 503 885 349 264 405 734
经营活动产生的现金流量净额 -216 549 012 -147 441 072 -84 168 767 24 695 412
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 134 741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 23 915 028
投资活动现金流入小计 0 0 0 24 049 768
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 830 427 2 675 434 2 270 958 1 093 496
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 830 427 2 675 434 2 270 958 1 093 496
投资活动产生的现金流量净额 -5 830 427 -2 675 434 -2 270 958 22 956 272
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 141 298 069 90 373 360 76 083 360 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 100 000 000 100 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 241 298 069 190 373 360 76 083 360 40 000 000
偿还债务支付的现金 52 545 285 43 657 213 10 123 360 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 823 013 800 000 751 668 2 806 652
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 55 368 298 44 457 213 10 875 028 52 806 652
筹资活动产生的现金流量净额 185 929 771 145 916 147 65 208 332 -12 806 652
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 356 585
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -36 449 667 -4 200 360 -21 231 393 35 201 617
期初现金及现金等价物余额 77 851 128 81 491 126 81 484 896 46 289 509
期末现金及现金等价物余额 41 401 460 77 290 766 60 253 503 81 491 126
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 406 030 0 31 068 317
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 2 677 820
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 987 442 0 1 819 313
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 16 992 652
长期待摊费用摊销 0 2 240 353 0 284 913
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 469 358 0 3 283 383
财务费用 0 4 804 763 0 2 450 068
投资损失(减收益) 0 310 187 0 2 063 977
递延所得税资产减少 0 0 0 -191 538
递延所得税负债增加 0 0 0 -4 246 627
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 -485 955 696
经营性应收项目的减少(减增加) 0 29 718 981 0 39 543 072
经营性应付项目的增加(减减少) 0 19 386 887 0 414 905 757
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -223 765 072 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -147 441 072 0 24 695 412
货币资金的期末余额 0 77 290 766 0 81 491 126
货币资金的期初余额 0 81 491 126 0 46 289 509
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 200 360 0 35 201 617