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2019年10月23日 星期三

绿地控股(600606)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

绿地控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 246 394 505 481 165 936 806 840 79 994 981 958 291 982 540 189
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 470 050 957 189 410 330 76 799 243 108 707 623
收到其他与经营活动有关的现金 85 523 925 481 51 553 698 136 32 793 515 595 111 929 625 150
经营活动现金流入小计 332 571 108 274 217 793 795 874 112 865 296 796 404 274 013 286
购买商品、接受劳务支付的现金 181 353 611 507 130 462 679 451 62 948 251 673 260 374 047 535
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 829 559 677 7 392 747 711 3 528 823 153 12 447 327 341
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 066 581 196 16 534 572 504 7 038 986 329 23 650 125 228
支付其他与经营活动有关的现金 84 580 170 270 51 404 184 145 36 556 249 353 112 362 754 680
经营活动现金流出小计 298 858 099 147 205 819 625 513 110 072 310 509 408 631 330 442
经营活动产生的现金流量净额 33 713 009 127 11 974 170 361 2 792 986 287 -4 357 317 156
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 812 617 768 4 839 582 046 3 348 853 665 11 316 754 430
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 647 089 714 942 451 484 56 406 592 7 503 787 978
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 602 297 6 058 814 20 547 000 40 386 778
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 048 304 204 558 304 204 0 1 918 637 353
收到其他与投资活动有关的现金 7 989 949 113 3 121 583 199 947 942 972 20 552 804 519
投资活动现金流入小计 21 507 563 097 9 467 979 747 4 373 750 228 41 332 371 057
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 138 308 922 646 652 887 110 582 027 1 302 311 681
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 16 107 173 625 6 803 244 571 572 379 213 18 228 355 084
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 598 192 964 0 2 728 793 903
支付其他与投资活动有关的现金 13 031 067 052 8 906 436 342 6 262 366 228 20 461 172 814
投资活动产生的现金流出小计 30 276 549 598 16 954 526 764 6 945 327 468 42 720 633 482
投资活动产生的现金流量净额 -8 768 986 501 -7 486 547 016 -2 571 577 240 -1 388 262 426
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 8 649 582 597 5 555 008 000 0 6 507 429 000
吸收投资收到的现金 1 620 215 833 1 075 824 833 723 536 517 1 740 883 835
取得借款收到的现金 83 873 985 085 51 093 297 218 29 186 843 927 149 837 546 367
收到其他与筹资活动有关的现金 365 894 191 327 901 607 0 2 573 191 322
筹资活动现金流入小计 94 509 677 706 58 052 031 658 29 910 380 444 160 659 050 523
偿还债务支付的现金 101 349 701 427 55 636 342 333 31 215 318 533 116 659 430 139
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 387 354 890 11 201 555 345 4 185 407 864 19 744 990 574
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 338 023 312 438 748 076 110 171 034 948 265 045
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 118 075 079 629 67 276 645 754 35 510 897 431 137 352 685 758
筹资活动产生的现金流量净额 -23 565 401 923 -9 224 614 097 -5 600 516 987 23 306 364 766
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -97 064 037 -74 499 971 0 177 317 420
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 281 556 665 -4 811 490 723 -5 379 107 939 17 738 102 605
期初现金及现金等价物余额 57 355 121 348 57 355 121 348 57 355 121 348 39 617 018 743
期末现金及现金等价物余额 58 636 678 013 52 543 630 625 51 976 013 408 57 355 121 348
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 2 638 000 000
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 248 200 716 0 9 397 360 529
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -95 582 255 0 1 459 016 242
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 512 848 772 0 1 166 252 452
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 135 132 723 0 263 466 543
长期待摊费用摊销 0 68 077 800 0 119 810 724
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -133 003 0 13 645 573
固定资产报废损失 0 34 109 0 21 624
公允价值变动损失 0 620 823 084 0 791 815 768
财务费用 0 989 372 936 0 2 969 730 223
投资损失(减收益) 0 -1 487 026 707 0 -5 977 187 996
递延所得税资产减少 0 -1 045 631 414 0 -2 478 337 755
递延所得税负债增加 0 -63 821 828 0 -422 750 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 16 344 037 819 0 -67 266 470 778
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -22 902 478 220 0 -25 666 070 120
经营性应付项目的增加(减减少) 0 12 750 337 284 0 82 001 156 475
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -100 021 454 0 -728 776 660
经营活动产生的现金流量净额 0 11 974 170 361 0 -4 357 317 156
货币资金的期末余额 0 52 543 630 625 0 57 355 121 348
货币资金的期初余额 0 57 355 121 348 0 39 617 018 743
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 811 490 723 0 17 738 102 605