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2020年02月20日 星期四

新安股份(600596)现金流量表

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新安股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 172 585 632 3 985 895 455 1 791 005 706 7 661 958 754
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 54 914 353 28 903 086 11 559 746 49 776 565
收到其他与经营活动有关的现金 151 602 892 101 687 738 57 652 354 82 858 373
经营活动现金流入小计 6 379 102 877 4 116 486 279 1 860 217 805 7 794 593 691
购买商品、接受劳务支付的现金 5 159 901 724 3 176 968 129 1 499 089 657 5 897 124 884
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 350 777 495 245 681 763 151 746 087 564 967 602
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 213 388 681 159 383 505 77 655 133 199 604 434
支付其他与经营活动有关的现金 418 686 980 277 601 061 142 321 448 512 791 075
经营活动现金流出小计 6 142 754 881 3 859 634 458 1 870 812 325 7 174 487 994
经营活动产生的现金流量净额 236 347 996 256 851 821 -10 594 520 620 105 697
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 248 868 220 183 905 517 34 892 200 571 678 506
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 40 002 333 19 475 564 3 413 858 32 624 941
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 611 890 544 654 530 010 4 442 998
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 223 933 800 123 933 800 47 166 500 81 670 716
投资活动现金流入小计 513 416 244 327 859 536 86 002 568 690 417 161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 582 217 227 436 840 024 143 482 713 512 891 199
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 426 700 000 109 600 000 131 990 000 461 733 126
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 6 456 734
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 43 560 000
投资活动产生的现金流出小计 1 008 917 227 546 440 024 275 472 713 1 024 641 060
投资活动产生的现金流量净额 -495 500 984 -218 580 488 -189 470 144 -334 223 899
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 131 150 000 131 150 000 0 23 925 852
取得借款收到的现金 1 285 863 428 1 003 682 751 683 563 500 1 575 767 064
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 136 455 427
筹资活动现金流入小计 1 417 013 428 1 134 832 751 683 563 500 1 736 148 343
偿还债务支付的现金 1 041 201 732 650 828 522 425 233 075 1 539 121 498
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123 416 831 105 908 853 16 344 063 100 529 373
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 61 000 000 61 000 000 41 000 000 222 063 750
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 225 618 563 817 737 375 482 577 138 1 861 714 621
筹资活动产生的现金流量净额 191 394 865 317 095 376 200 986 363 -125 566 279
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 16 207 951 -242 829 1 002 405 3 647 994
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 550 171 355 123 879 1 924 103 163 963 513
期初现金及现金等价物余额 609 089 738 609 089 738 609 089 738 445 126 225
期末现金及现金等价物余额 557 539 567 964 213 618 611 013 841 609 089 738
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 211 821 568 0 87 243 659
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 993 091 0 -11 464 174
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 154 904 100 0 357 828 662
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 693 553 0 23 207 948
长期待摊费用摊销 0 178 335 0 333 341
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 64 253 802 0 21 139 324
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 38 116 807 0 68 267 148
投资损失(减收益) 0 -30 810 039 0 -21 937 813
递延所得税资产减少 0 2 975 919 0 17 019 387
递延所得税负债增加 0 60 857 0 -465 151
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -70 024 570 0 62 984 832
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -401 215 865 0 -107 006 073
经营性应付项目的增加(减减少) 0 253 904 263 0 129 585 167
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -6 630 559
经营活动产生的现金流量净额 0 256 851 821 0 620 105 697
货币资金的期末余额 0 964 213 618 0 609 089 738
货币资金的期初余额 0 609 089 738 0 445 126 225
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 355 123 879 0 163 963 513