大连圣亚(600593)现金流量表

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大连圣亚现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 319 174 484 148 194 746 48 337 033 309 390 720
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 82 239 82 239 0 31 374
收到其他与经营活动有关的现金 7 495 126 5 005 702 1 401 327 8 175 322
经营活动现金流入小计 326 751 849 153 282 687 49 738 360 317 597 416
购买商品、接受劳务支付的现金 53 645 540 32 812 040 15 708 695 66 827 713
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 72 897 222 49 089 869 27 671 451 85 289 643
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 073 059 22 577 521 9 993 368 34 654 096
支付其他与经营活动有关的现金 33 068 854 17 823 462 8 365 232 42 488 946
经营活动现金流出小计 195 684 674 122 302 892 61 738 746 229 260 399
经营活动产生的现金流量净额 131 067 174 30 979 796 -12 000 387 88 337 018
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 9
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 500 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 969 500 843 890 861 200 23 085 758
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 628 300 0
投资活动现金流入小计 969 500 843 890 2 489 500 23 585 767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172 276 595 127 160 611 13 785 647 123 461 035
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 300 000 300 000 300 000 14 204 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31 353 433 -1 646 490 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 203 930 028 125 814 121 14 085 647 137 665 535
投资活动产生的现金流量净额 -202 960 528 -124 970 231 -11 596 147 -114 079 768
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 000 000 3 000 000 0 180 000 000
取得借款收到的现金 253 000 000 126 500 000 46 500 000 231 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 89 000 000 0 0 1 500 000
筹资活动现金流入小计 345 000 000 129 500 000 46 500 000 412 500 000
偿还债务支付的现金 300 598 531 142 675 075 56 292 674 75 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 499 355 19 345 799 3 770 056 28 347 315
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 178 000 000 89 000 000 0 5 900 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 500 097 886 251 020 874 60 062 730 109 247 315
筹资活动产生的现金流量净额 -155 097 886 -121 520 874 -13 562 730 303 252 685
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -226 991 239 -215 511 309 -37 159 264 277 509 936
期初现金及现金等价物余额 396 739 569 396 739 569 396 738 969 119 229 634
期末现金及现金等价物余额 169 748 330 181 228 260 359 579 705 396 739 569
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 511 313 0 32 596 158
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -21 907 0 10 677 038
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 440 246 0 31 298 618
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 306 539 0 7 696 499
长期待摊费用摊销 0 3 974 676 0 7 727 904
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 406 431 0 -20 638 067
固定资产报废损失 0 0 0 11 399 178
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 7 930 524 0 12 221 879
投资损失(减收益) 0 0 0 -495 369
递延所得税资产减少 0 0 0 -4 475 209
递延所得税负债增加 0 0 0 259 405
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 962 041 0 -1 913 828
经营性应收项目的减少(减增加) 0 4 835 059 0 -11 292 178
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 365 126 0 13 274 989
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 979 796 0 88 337 018
货币资金的期末余额 0 181 228 260 0 396 739 569
货币资金的期初余额 0 396 739 569 0 119 229 634
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -215 511 309 0 277 509 936