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2019年10月17日 星期四

长电科技(600584)现金流量表

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长电科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 564 768 620 10 498 075 320 5 243 960 865 19 563 296 532
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 379 644 956 202 040 109 80 953 931 368 028 725
收到其他与经营活动有关的现金 141 909 329 113 356 348 56 560 639 67 791 407
经营活动现金流入小计 17 086 322 905 10 813 471 777 5 381 475 434 19 999 116 664
购买商品、接受劳务支付的现金 10 847 562 225 7 054 912 565 4 019 994 262 12 437 523 470
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 696 786 281 1 728 499 402 836 485 503 3 503 566 357
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 518 033 591 241 599 122 124 581 042 224 870 361
支付其他与经营活动有关的现金 405 501 759 330 340 942 132 113 506 1 163 873 319
经营活动现金流出小计 14 467 883 856 9 355 352 031 5 113 174 312 17 329 833 507
经营活动产生的现金流量净额 2 618 439 049 1 458 119 746 268 301 122 2 669 283 157
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 140 000 000 140 000 000 0 286 624 221
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 999 433 1 999 433 1 999 433 23 406 819
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 108 215 18 202 207 12 999 635 124 145 257
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 256 709 039
投资活动现金流入小计 166 107 648 160 201 640 14 999 068 690 885 336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 959 584 296 1 956 543 572 587 388 130 4 768 203 318
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 85 250 000 5 250 000 2 375 000 219 550 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 044 834 296 1 961 793 572 589 763 130 4 987 753 318
投资活动产生的现金流量净额 -2 878 726 648 -1 801 591 932 -574 764 061 -4 296 867 983
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 612 864 970 2 612 864 970 0 0
取得借款收到的现金 4 978 708 954 3 215 818 373 1 664 312 666 8 654 784 733
收到其他与筹资活动有关的现金 1 189 127 282 687 009 453 643 511 897 2 871 812 790
筹资活动现金流入小计 8 780 701 206 6 515 692 796 2 307 824 563 11 526 597 523
偿还债务支付的现金 6 689 283 327 4 227 305 594 1 669 103 473 9 105 119 517
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 537 840 576 386 571 736 126 066 281 812 967 768
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 640 701 017 431 295 859 215 135 847 571 010 955
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 867 824 920 5 045 173 190 2 010 305 602 10 489 098 240
筹资活动产生的现金流量净额 912 876 286 1 470 519 606 297 518 961 1 037 499 283
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -19 827 487 -15 636 978 -8 326 491 71 130 012
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 632 761 201 1 111 410 442 -17 270 470 -518 955 531
期初现金及现金等价物余额 1 778 263 428 1 778 263 428 1 778 263 428 2 297 218 958
期末现金及现金等价物余额 2 411 024 629 2 889 673 870 1 760 992 958 1 778 263 428
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -192 969 521 0 -316 133 516
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 591 927 0 68 547 890
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 411 664 024 0 2 629 507 382
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 34 032 873 0 64 786 842
长期待摊费用摊销 0 1 886 345 0 7 350 126
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 951 529 0 2 932 837
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -68 932 000 0 -154 117 330
财务费用 0 532 985 244 0 964 399 630
投资损失(减收益) 0 -84 667 410 0 -18 655 906
递延所得税资产减少 0 5 177 118 0 -27 696 312
递延所得税负债增加 0 6 091 913 0 -3 079 960
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -128 290 470 0 -565 595 686
经营性应收项目的减少(减增加) 0 195 108 617 0 -1 079 372 979
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -291 766 434 0 1 268 062 458
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 484 793
经营活动产生的现金流量净额 0 1 458 119 746 0 2 669 283 157
货币资金的期末余额 0 2 889 673 870 0 1 778 263 428
货币资金的期初余额 0 1 778 263 428 0 2 297 218 958
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 111 410 442 0 -518 955 531