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2019年09月23日 星期一

海油工程(600583)现金流量表

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海油工程现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 568 010 098 3 591 680 358 1 974 380 144 14 226 130 656
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 280 678 448 219 188 144 62 806 329 530 829 649
收到其他与经营活动有关的现金 244 218 549 149 759 793 58 537 201 367 687 617
经营活动现金流入小计 7 092 907 096 3 960 628 295 2 095 723 674 15 124 647 921
购买商品、接受劳务支付的现金 5 156 580 958 3 579 873 847 1 811 184 792 8 767 427 848
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 292 692 312 905 619 419 559 008 292 1 827 207 503
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 514 056 597 389 667 297 135 941 450 1 107 267 217
支付其他与经营活动有关的现金 185 760 657 66 015 876 44 493 221 134 753 952
经营活动现金流出小计 7 149 090 522 4 941 176 439 2 550 627 755 11 836 656 520
经营活动产生的现金流量净额 -56 183 427 -980 548 144 -454 904 082 3 287 991 402
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 004 028 763 4 900 000 000 1 700 000 000 14 977 337 604
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 91 233 070 68 852 111 13 406 360 92 020 339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600 600 600 1 590 193 879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 8 095 262 433 4 968 852 711 1 713 406 960 16 659 551 822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 449 312 153 329 981 727 107 837 447 586 651 346
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 600 000 000 3 400 000 000 1 300 000 000 16 463 957 184
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 98 009 473 73 377 881 37 435 562 147 186 340
投资活动产生的现金流出小计 7 147 321 627 3 803 359 607 1 445 273 008 17 197 794 870
投资活动产生的现金流量净额 947 940 806 1 165 493 103 268 133 951 -538 243 048
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 90 000 000 90 000 000 90 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 90 000 000 90 000 000 90 000 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 442 135 480 442 135 480 0 1 174 578 700
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 442 135 480 442 135 480 0 1 174 578 700
筹资活动产生的现金流量净额 -352 135 480 -352 135 480 90 000 000 -1 174 578 700
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -210 365 662 -107 902 970 -17 105 412 243 728 081
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 329 256 237 -275 093 491 -113 875 542 1 818 897 734
期初现金及现金等价物余额 6 628 261 765 6 628 261 765 6 628 261 765 4 809 364 031
期末现金及现金等价物余额 6 957 518 003 6 353 168 274 6 514 386 224 6 628 261 765
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 197 463 340 0 1 312 911 387
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 240 822 0 126 896 780
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 460 440 563 0 1 019 269 088
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 280 255 0 35 378 886
长期待摊费用摊销 0 2 053 800 0 3 267 794
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 669 443 0 -440 157 343
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -118 689 219 0 5 707 724
财务费用 0 168 908 601 0 -183 390 887
投资损失(减收益) 0 84 990 935 0 822 561 907
递延所得税资产减少 0 -40 217 071 0 -230 861 839
递延所得税负债增加 0 1 012 703 0 3 127 508
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -913 451 205 0 -15 704 064
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -164 412 563 0 2 679 281 592
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -666 057 382 0 -1 816 732 758
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -12 781 166 0 -33 564 374
经营活动产生的现金流量净额 0 -980 548 144 0 3 287 991 402
货币资金的期末余额 0 6 353 168 274 0 6 628 261 765
货币资金的期初余额 0 6 628 261 765 0 4 809 364 031
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -275 093 491 0 1 818 897 734