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2018年11月15日 星期四

天地科技(600582)现金流量表

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天地科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 468 837 236 4 645 117 330 2 207 770 408 8 548 653 366
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 671 528 32 371 078 24 061 514 29 859 345
收到其他与经营活动有关的现金 713 041 586 402 172 258 215 180 674 779 476 061
经营活动现金流入小计 8 233 550 350 5 079 660 666 2 447 012 596 9 357 988 772
购买商品、接受劳务支付的现金 3 037 116 318 2 009 291 687 797 201 657 3 639 915 179
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 425 894 924 1 732 535 887 1 039 474 295 2 976 974 159
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 263 553 721 884 056 699 487 922 666 1 386 555 605
支付其他与经营活动有关的现金 1 165 288 697 648 320 070 392 629 222 1 243 549 189
经营活动现金流出小计 7 891 853 660 5 274 204 343 2 717 227 841 9 246 994 132
经营活动产生的现金流量净额 341 696 690 -194 543 677 -270 215 245 110 994 641
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 099 903 216
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 296 109 100 563 0 15 599 321
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 251 871 245 141 97 286 7 009 063
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41 821 379 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 49 369 358 345 704 97 286 1 122 511 599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157 851 196 100 397 093 62 175 468 388 038 665
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 581 991 601 401 991 601 441 000 000 735 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 739 842 798 502 388 695 503 175 468 1 123 038 665
投资活动产生的现金流量净额 -690 473 439 -502 042 991 -503 078 181 -527 066
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 994 540 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 47 310 000
取得借款收到的现金 904 028 651 599 328 651 244 860 000 1 802 874 369
收到其他与筹资活动有关的现金 95 488 200 59 488 200 2 988 200 225 442 200
筹资活动现金流入小计 999 516 851 658 816 851 247 848 200 3 070 166 569
偿还债务支付的现金 1 176 100 000 841 300 000 329 000 000 1 584 125 455
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243 990 300 84 046 821 24 897 556 216 005 917
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 377 518 840 342 902 333 202 715 001 60 081 803
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 797 609 140 1 268 249 154 556 612 557 1 860 213 174
筹资活动产生的现金流量净额 -798 092 288 -609 432 303 -308 764 357 1 209 953 395
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 300 585 -716 195 -117 810 1 899 933
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 148 169 622 -1 306 735 166 -1 082 175 593 1 322 320 903
期初现金及现金等价物余额 4 957 266 848 4 716 991 431 4 957 266 848 3 394 670 529
期末现金及现金等价物余额 3 809 097 226 3 410 256 265 3 875 091 255 4 716 991 431
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 410 963 361 0 1 008 165 447
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 116 710 191 0 488 696 860
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 161 568 046 0 341 286 266
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 30 165 800 0 63 685 314
长期待摊费用摊销 0 6 670 777 0 13 467 282
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 583 107 0 1 231 005
固定资产报废损失 0 262 334 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 96 048 774 0 113 744 347
投资损失(减收益) 0 -1 796 632 0 -56 066 326
递延所得税资产减少 0 -14 141 744 0 -96 663 991
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -764 195 611 0 -10 997 470
经营性应收项目的减少(减增加) 0 145 226 743 0 -1 239 354 918
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -413 119 314 0 -568 324 078
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 30 510 492 0 52 124 903
经营活动产生的现金流量净额 0 -194 543 677 0 110 994 641
货币资金的期末余额 0 3 410 256 265 0 4 716 991 431
货币资金的期初余额 0 4 716 991 431 0 3 394 670 529
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 306 735 166 0 1 322 320 903