新闻源 财富源

2020年02月17日 星期一

八一钢铁(600581)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

八一钢铁现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 17 492 606 534 12 540 047 533 7 074 115 048 2 494 354 745
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 170 877 673 160 629 187 157 949 330 150 793 288
经营活动现金流入小计 17 663 484 207 12 700 676 720 7 232 064 378 2 645 148 033
购买商品、接受劳务支付的现金 13 783 160 871 11 648 548 902 6 535 247 440 2 434 882 144
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 353 314 791 232 374 771 147 035 380 77 109 719
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 524 064 400 430 851 437 226 449 823 43 762 020
支付其他与经营活动有关的现金 419 387 449 309 883 001 191 724 525 113 636 493
经营活动现金流出小计 15 079 927 511 12 621 658 111 7 100 457 168 2 669 390 377
经营活动产生的现金流量净额 2 583 556 696 79 018 609 131 607 210 -24 242 344
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 893 600 1 893 600 1 388 640 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 893 600 1 893 600 1 388 640 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 416 717 8 408 940 3 399 769 415 893
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 750 592 741 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 792 009 458 18 408 940 13 399 769 415 893
投资活动产生的现金流量净额 -1 790 115 858 -16 515 340 -12 011 129 -415 893
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 6 121 000 000 4 747 600 000 3 088 000 000 778 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 121 000 000 4 747 600 000 3 088 000 000 778 000 000
偿还债务支付的现金 6 161 000 000 4 497 600 000 2 838 000 000 678 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283 089 434 207 521 572 138 436 284 65 506 092
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 187 500 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 445 276 934 4 705 121 572 2 976 436 284 743 506 092
筹资活动产生的现金流量净额 -324 276 934 42 478 428 111 563 716 34 493 908
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 469 163 905 104 981 697 231 159 797 9 835 672
期初现金及现金等价物余额 242 865 533 242 865 533 242 865 533 242 865 533
期末现金及现金等价物余额 712 029 438 347 847 230 474 025 330 252 701 205
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 167 959 575 0 401 453 823 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 158 152 337 0 149 426 956 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 357 785 847 0 161 489 692 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 095 498 0 513 441 0
长期待摊费用摊销 712 070 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 429 979 0 -107 897 0
固定资产报废损失 16 104 923 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 8 100 0
财务费用 280 963 934 0 134 129 003 0
投资损失(减收益) 184 441 0 -72 259 0
递延所得税资产减少 -81 258 007 0 -100 200 000 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -735 724 778 0 -633 099 293 0
经营性应收项目的减少(减增加) 269 260 634 0 -2 164 521 811 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 149 750 203 0 2 182 587 453 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 583 556 696 0 131 607 210 0
货币资金的期末余额 712 029 438 0 474 025 330 0
货币资金的期初余额 242 865 533 0 242 865 533 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 469 163 905 0 231 159 797 0