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2019年10月19日 星期六

精达股份(600577)现金流量表

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精达股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 860 851 100 4 617 611 310 2 428 031 100 9 302 679 673
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 557 639 22 126 349 9 093 760 19 251 927
收到其他与经营活动有关的现金 14 878 728 12 229 678 9 946 742 73 337 340
经营活动现金流入小计 7 904 287 467 4 651 967 337 2 447 071 603 9 395 268 940
购买商品、接受劳务支付的现金 7 688 782 153 4 527 575 121 2 289 153 295 8 380 652 700
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 207 170 666 147 458 184 91 608 156 241 448 106
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 203 277 632 134 610 980 54 637 437 215 073 821
支付其他与经营活动有关的现金 247 085 232 162 782 176 109 687 121 272 425 683
经营活动现金流出小计 8 346 315 683 4 972 426 461 2 545 086 010 9 109 600 310
经营活动产生的现金流量净额 -442 028 216 -320 459 124 -98 014 407 285 668 630
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 260 251 053 168 137 553 0 505 979 200
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 94 117 94 117 47 179 46 161 215
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18 365 673 3 263 967 108 880 5 937 372
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 139 212 699 5 817 068
投资活动现金流入小计 278 710 843 171 495 637 139 368 758 563 894 855
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 839 787 27 792 182 16 192 613 140 494 106
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 191 787 990 75 118 633 38 118 633 506 066 409
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 237 627 778 102 910 815 54 311 245 646 560 515
投资活动产生的现金流量净额 41 083 066 68 584 822 85 057 513 -82 665 660
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 546 018 11 546 018 11 546 018 16 600 000
取得借款收到的现金 1 421 629 559 884 194 000 328 000 000 285 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 141 024 420 100 393 527 52 882 318 109 072 902
筹资活动现金流入小计 1 574 199 997 996 133 545 392 428 336 410 672 902
偿还债务支付的现金 550 344 506 305 150 000 54 000 000 492 962 734
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 288 609 878 178 815 381 25 274 226 165 453 596
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 142 355 143 92 867 553 32 882 318 100 393 527
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 981 309 527 576 832 934 112 156 544 758 809 857
筹资活动产生的现金流量净额 592 890 470 419 300 612 280 271 792 -348 136 955
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 057 889 -2 289 234 -806 518 50 922 623
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 187 887 430 165 137 075 266 508 380 -94 211 362
期初现金及现金等价物余额 382 078 123 382 078 123 382 078 123 476 289 486
期末现金及现金等价物余额 569 965 553 547 215 198 648 586 504 382 078 123
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 208 715 497 0 256 205 803
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 569 461 0 24 037 348
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 65 177 363 0 111 479 574
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 103 303 0 2 219 406
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 560 278 0 1 510 687
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -280 925 0 365 500
财务费用 0 23 085 430 0 32 251 193
投资损失(减收益) 0 670 370 0 -44 007 041
递延所得税资产减少 0 0 0 3 162 661
递延所得税负债增加 0 0 0 247 902
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -31 547 830 0 -225 971 258
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -623 705 135 0 -288 759 006
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 193 065 0 412 925 861
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -320 459 124 0 285 668 630
货币资金的期末余额 0 547 215 198 0 382 078 123
货币资金的期初余额 0 382 078 123 0 476 289 486
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 165 137 075 0 -94 211 362