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2019年09月21日 星期六

国睿科技(600562)现金流量表

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国睿科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 734 111 160 501 996 611 134 626 703 932 913 347
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 968 406 968 406 629 000 628 900
收到其他与经营活动有关的现金 44 198 100 21 092 029 15 723 141 36 851 705
经营活动现金流入小计 779 277 666 524 057 046 150 978 843 970 393 951
购买商品、接受劳务支付的现金 560 701 194 416 899 560 175 469 430 710 369 066
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 775 560 55 138 508 29 665 342 116 953 249
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 641 730 35 124 041 26 540 300 113 489 098
支付其他与经营活动有关的现金 69 232 589 37 795 182 19 760 403 76 181 132
经营活动现金流出小计 758 351 072 544 957 291 251 435 476 1 016 992 545
经营活动产生的现金流量净额 20 926 594 -20 900 245 -100 456 632 -46 598 594
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 496 671
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 41 677
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 201 538 348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 726 505 4 106 357 1 959 259 40 557 393
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 528 199 5 264 100 5 264 100 200 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 15 000 7 500 0 26 250
投资活动产生的现金流出小计 15 269 704 9 377 957 7 223 358 240 583 643
投资活动产生的现金流量净额 -15 269 704 -9 377 957 -7 223 358 -39 045 295
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 491 500 000
取得借款收到的现金 0 0 0 60 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 67 214 679 50 429 390 18 488 801 45 269 919
筹资活动现金流入小计 67 214 679 50 429 390 18 488 801 596 769 919
偿还债务支付的现金 0 0 0 180 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 554 326 68 554 326 0 58 349 285
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 297 163 26 181 843 10 823 447 92 902 222
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 118 851 489 94 736 170 10 823 447 331 251 507
筹资活动产生的现金流量净额 -51 636 811 -44 306 780 7 665 353 265 518 411
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -325 715 -179 298 -38 460 263 663
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -46 305 636 -74 764 280 -100 053 097 180 138 185
期初现金及现金等价物余额 479 781 860 479 781 860 479 781 860 299 643 675
期末现金及现金等价物余额 433 476 224 405 017 580 379 728 763 479 781 860
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 78 910 230 0 228 378 170
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -565 064 0 -2 699 647
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 747 552 0 16 097 893
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 787 461 0 5 384 553
长期待摊费用摊销 0 34 762 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 51 478 0 16 258
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 649 061 0 8 284 933
投资损失(减收益) 0 0 0 -1 411 954
递延所得税资产减少 0 -250 086 0 2 231 869
递延所得税负债增加 0 862 855 0 -5 052
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -160 211 723 0 -269 604 392
经营性应收项目的减少(减增加) 0 136 682 370 0 -125 808 501
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -93 599 143 0 92 537 277
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -20 900 245 0 -46 598 594
货币资金的期末余额 0 405 017 580 0 479 781 860
货币资金的期初余额 0 479 781 860 0 299 643 675
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -74 764 280 0 180 138 185