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2019年12月12日 星期四

江西长运(600561)现金流量表

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江西长运现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 132 805 008 1 492 814 269 723 076 643 2 746 342 971
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 874 359 5 674 035 1 290 777 12 584 685
收到其他与经营活动有关的现金 556 417 561 277 878 864 233 067 795 302 478 573
经营活动现金流入小计 2 699 096 928 1 776 367 169 957 435 215 3 061 406 228
购买商品、接受劳务支付的现金 1 180 170 074 774 275 777 413 035 009 1 711 181 944
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 521 583 999 363 132 829 199 977 400 622 304 246
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 183 767 543 137 661 662 54 009 199 191 133 826
支付其他与经营活动有关的现金 415 478 665 230 531 029 130 555 744 125 650 948
经营活动现金流出小计 2 301 000 282 1 505 601 297 797 577 352 2 650 270 965
经营活动产生的现金流量净额 398 096 647 270 765 872 159 857 863 411 135 263
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 740 000 0 0 83 540 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 548 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 66 802 038 54 392 041 28 491 642 48 465 169
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 22 460 220 21 791 220 0 111 257 557
投资活动现金流入小计 90 005 806 76 183 261 28 491 642 243 262 726
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 500 107 716 454 123 771 293 805 974 418 950 181
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 48 327 685 48 327 685 48 107 685 30 620 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 194 137 222 194 128 422 133 248 422 14 898 271
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 742 572 623 696 579 878 475 162 081 464 468 453
投资活动产生的现金流量净额 -652 566 817 -620 396 617 -446 670 439 -221 205 727
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 17 740 000 13 240 000 1 000 000 7 750 000
取得借款收到的现金 650 000 000 450 000 000 350 000 000 1 200 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 667 740 000 463 240 000 351 000 000 1 207 750 000
偿还债务支付的现金 603 100 000 452 100 000 298 000 000 933 904 463
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130 129 358 71 234 020 16 450 323 123 616 572
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 374 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 733 229 358 523 334 020 314 450 323 1 059 895 035
筹资活动产生的现金流量净额 -65 489 358 -60 094 020 36 549 677 147 854 965
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -319 959 529 -409 724 765 -250 262 899 337 784 501
期初现金及现金等价物余额 778 752 449 1 116 536 950 1 116 536 950 778 752 449
期末现金及现金等价物余额 458 792 920 706 812 186 866 274 051 1 116 536 950
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 45 095 812 0 -75 942 636
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 767 166 0 166 481 013
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 180 383 741 0 346 919 350
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 18 554 440 0 23 550 484
长期待摊费用摊销 0 16 085 334 0 22 004 160
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -13 125 804 0 -4 065 975
固定资产报废损失 0 0 0 711 872
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 57 715 177 0 109 678 982
投资损失(减收益) 0 -54 244 0 161 601
递延所得税资产减少 0 3 365 632 0 11 336 348
递延所得税负债增加 0 -16 610 0 -199 311
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 273 349 0 16 255 025
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -68 349 870 0 -328 712 791
经营性应付项目的增加(减减少) 0 82 618 446 0 122 957 141
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 270 765 872 0 411 135 263
货币资金的期末余额 0 706 812 186 0 1 116 536 950
货币资金的期初余额 0 1 116 536 950 0 778 752 449
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -409 724 765 0 337 784 501