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2019年11月12日 星期二

老白干酒(600559)现金流量表

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老白干酒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 865 851 759 1 040 424 933 670 857 520 3 100 532 428
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 46 641 146 31 434 755 7 077 730 67 686 405
经营活动现金流入小计 1 912 492 905 1 071 859 687 677 935 250 3 168 218 833
购买商品、接受劳务支付的现金 576 858 913 469 126 999 191 194 581 739 278 487
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 225 032 399 160 818 520 83 182 536 336 882 013
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 533 847 014 429 501 153 254 841 333 737 566 077
支付其他与经营活动有关的现金 754 926 036 346 605 218 245 767 568 557 372 460
经营活动现金流出小计 2 090 664 362 1 406 051 890 774 986 019 2 371 099 036
经营活动产生的现金流量净额 -178 171 457 -334 192 203 -97 050 770 797 119 797
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 517 000 000 517 000 000 117 000 000 635 084 767
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 988 405 2 988 405 789 447 3 735 366
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 244 296
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 645 758
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 519 988 405 519 988 405 117 789 447 639 710 186
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 175 789 12 052 126 3 193 116 50 354 115
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 340 065 250 305 450 000 159 000 000 603 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 376 241 039 317 502 126 162 193 116 653 354 115
投资活动产生的现金流量净额 143 747 366 202 486 280 -44 403 670 -13 643 929
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 500 000 500 000 500 000 81 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 500 000 500 000 500 000 81 000 000
偿还债务支付的现金 500 000 500 000 500 000 245 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64 179 753 0 0 56 611 178
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 64 679 753 500 000 500 000 301 611 178
筹资活动产生的现金流量净额 -64 179 753 0 0 -220 611 178
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -98 603 843 -131 705 923 -141 454 439 562 864 691
期初现金及现金等价物余额 1 005 277 714 1 005 277 714 1 005 277 714 442 413 023
期末现金及现金等价物余额 906 673 870 873 571 791 863 823 275 1 005 277 714
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 485 422 0 110 843 260
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 079 0 1 494 237
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 625 330 0 62 691 136
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 825 660 0 3 402 691
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 219 0 286 071
固定资产报废损失 0 -22 313 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 4 510 183
投资损失(减收益) 0 -2 260 732 0 -1 329 440
递延所得税资产减少 0 -368 267 0 738 771
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 15 189 257 0 148 131 953
经营性应收项目的减少(减增加) 0 43 757 812 0 -26 395 669
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -463 448 670 0 492 746 604
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -334 192 203 0 797 119 797
货币资金的期末余额 0 873 571 791 0 1 005 277 714
货币资金的期初余额 0 1 005 277 714 0 442 413 023
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -131 705 923 0 562 864 691