新闻源 财富源

2020年02月28日 星期五

大西洋(600558)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

大西洋现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 135 174 050 743 857 114 313 239 563 1 453 231 925
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 044 606 2 044 606 1 459 949 2 106 990
收到其他与经营活动有关的现金 5 635 043 4 824 391 1 048 114 11 836 362
经营活动现金流入小计 1 142 853 699 750 726 111 315 747 625 1 467 175 277
购买商品、接受劳务支付的现金 932 800 810 608 904 758 302 899 993 979 285 233
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 170 556 805 111 319 130 58 117 370 238 419 929
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 897 020 34 803 717 12 609 371 89 493 597
支付其他与经营活动有关的现金 75 869 698 55 871 769 26 341 261 107 037 124
经营活动现金流出小计 1 236 124 333 810 899 374 399 967 994 1 414 235 883
经营活动产生的现金流量净额 -93 270 634 -60 173 263 -84 220 369 52 939 394
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 400 000 000 245 000 000 130 000 000 341 895 747
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 453 941 2 475 347 6 646 973 3 622 604
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 408 770 8 655 0 138 603
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 600 000 1 600 000 1 600 000 3 000 000
投资活动现金流入小计 406 462 711 249 084 002 138 246 973 348 656 955
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117 988 917 88 736 718 20 992 523 98 898 774
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 310 000 000 260 000 000 190 000 000 195 895 747
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 6 473 261 6 415 250 455 540 3 254 398
投资活动产生的现金流出小计 434 462 178 355 151 968 211 448 062 298 048 920
投资活动产生的现金流量净额 -27 999 468 -106 067 966 -73 201 090 50 608 035
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 246 673 709 169 887 559 110 209 784 339 826 016
收到其他与筹资活动有关的现金 6 024 891 5 733 193 509 058 4 423 126
筹资活动现金流入小计 252 698 600 175 620 753 110 718 842 344 249 142
偿还债务支付的现金 160 974 508 121 316 812 71 060 863 392 031 665
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 228 469 10 502 113 2 968 164 43 002 077
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 431 198 300 895 187 885 627 832
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 197 634 175 132 119 820 74 216 913 435 661 575
筹资活动产生的现金流量净额 55 064 425 43 500 933 36 501 929 -91 412 433
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -236 970 -74 039 -51 161 206 292
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -66 442 646 -122 814 335 -120 970 691 12 341 289
期初现金及现金等价物余额 299 264 848 299 264 848 299 264 848 286 923 560
期末现金及现金等价物余额 232 822 202 176 450 513 178 294 157 299 264 848
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 687 123 0 54 488 023
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 630 958 0 11 253 789
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 205 094 0 42 275 900
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 105 632 0 4 718 777
长期待摊费用摊销 0 274 773 0 582 381
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 994 0 281 416
固定资产报废损失 0 5 393 0 194 928
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 708 364 0 9 171 026
投资损失(减收益) 0 -2 167 926 0 -3 606 899
递延所得税资产减少 0 -1 136 870 0 -2 681 262
递延所得税负债增加 0 0 0 1 818 118
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -40 191 611 0 -36 063 142
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -74 108 058 0 -52 827 358
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 184 140 0 23 333 698
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -60 173 263 0 52 939 394
货币资金的期末余额 0 176 450 513 0 299 264 848
货币资金的期初余额 0 299 264 848 0 286 923 560
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -122 814 335 0 12 341 289