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2019年09月16日 星期一

康缘药业(600557)现金流量表

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康缘药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 513 950 090 1 680 321 607 706 510 056 3 240 434 001
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 101 522 312 84 379 112 32 937 665 83 885 222
经营活动现金流入小计 2 615 472 402 1 764 700 719 739 447 721 3 324 319 223
购买商品、接受劳务支付的现金 455 117 715 307 328 889 92 405 674 682 736 661
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 285 860 353 195 070 526 101 696 761 423 816 262
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 422 853 902 273 121 151 128 365 275 539 504 405
支付其他与经营活动有关的现金 1 150 066 216 765 769 762 407 240 313 1 379 244 195
经营活动现金流出小计 2 313 898 186 1 541 290 327 729 708 024 3 025 301 523
经营活动产生的现金流量净额 301 574 216 223 410 392 9 739 697 299 017 700
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 141 350 000 121 350 000 0 36 150 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 280 696 219 712 0 413 357
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 863 180 4 750 640 40 400 9 315 015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 016 892 11 016 892 0 2 270 200
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 195 729
投资活动现金流入小计 157 510 769 137 337 245 40 400 54 344 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205 555 869 153 018 502 75 513 678 325 240 300
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 272 850 000 259 450 000 125 000 000 47 504 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7 540 427 7 540 427 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 485 946 295 420 008 929 200 513 678 372 744 400
投资活动产生的现金流量净额 -328 435 527 -282 671 684 -200 473 278 -318 400 099
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 32 000 000 32 000 000 32 000 000 0
取得借款收到的现金 1 469 000 000 1 109 000 000 503 000 000 2 578 370 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 501 000 000 1 141 000 000 535 000 000 2 578 370 000
偿还债务支付的现金 1 443 075 527 1 103 090 300 448 000 000 2 472 333 989
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 758 332 56 184 203 4 933 144 59 993 057
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 508 833 860 1 159 274 503 452 933 144 2 532 327 046
筹资活动产生的现金流量净额 -7 833 860 -18 274 503 82 066 856 46 042 954
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 178 -1 178 -1 178 14 990
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -34 696 349 -77 536 974 -108 667 903 26 675 545
期初现金及现金等价物余额 248 391 832 248 391 832 248 391 832 221 716 287
期末现金及现金等价物余额 213 695 484 170 854 859 139 723 930 248 391 832
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 194 095 991 0 376 145 934
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 493 142 0 1 566 139
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 60 045 790 0 110 102 749
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 413 470 0 28 735 676
长期待摊费用摊销 0 1 599 849 0 2 589 339
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 530 814 0 -708 871
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 24 761 601 0 21 486 657
投资损失(减收益) 0 -722 929 0 -490 475
递延所得税资产减少 0 727 981 0 907 799
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -9 546 077 0 -4 927 925
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -179 646 107 0 -343 336 714
经营性应付项目的增加(减减少) 0 116 643 151 0 106 947 392
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 223 410 392 0 299 017 700
货币资金的期末余额 0 170 854 859 0 248 391 832
货币资金的期初余额 0 248 391 832 0 221 716 287
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -77 536 974 0 26 675 545