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2019年12月05日 星期四

海航创新(600555)现金流量表

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海航创新现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 22 598 103 16 852 422 5 874 571 11 408 493
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 175 452 907 169 444 714 1 417 744 4 026 353
经营活动现金流入小计 198 051 011 186 297 136 7 292 315 15 434 847
购买商品、接受劳务支付的现金 15 036 707 9 643 835 5 211 338 80 259 124
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 25 939 548 19 167 518 9 712 042 27 593 507
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 588 219 14 153 313 4 158 091 9 233 074
支付其他与经营活动有关的现金 73 212 255 54 156 048 38 064 852 58 808 399
经营活动现金流出小计 132 776 730 97 120 714 57 146 323 175 894 104
经营活动产生的现金流量净额 65 274 281 89 176 422 -49 854 008 -160 459 257
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 5 200 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 285 000 3 285 000 3 285 000 3 120 156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 82 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45 482 500 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 8 000 000
投资活动现金流入小计 48 767 500 3 285 000 3 285 000 98 320 156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 695 320 10 695 320 4 159 707 28 506 301
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 52 875 931
投资活动产生的现金流出小计 10 695 320 10 695 320 4 159 707 81 382 233
投资活动产生的现金流量净额 38 072 180 -7 410 320 -874 707 16 937 923
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 0 0 545 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 20 400 000 20 400 000 20 400 000 0
筹资活动现金流入小计 20 450 000 20 400 000 20 400 000 545 000 000
偿还债务支付的现金 73 550 000 0 0 389 627 458
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 850 019 52 730 526 26 298 063 107 352 102
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 320 400 000 320 400 000 20 400 000 257 038 800
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 470 800 019 373 130 526 46 698 063 754 018 360
筹资活动产生的现金流量净额 -450 350 019 -352 730 526 -26 298 063 -209 018 360
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 386 -13 386 -4 989 28 296
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -347 016 944 -270 977 811 -77 031 767 -352 511 399
期初现金及现金等价物余额 466 090 509 391 510 509 391 510 509 744 021 908
期末现金及现金等价物余额 119 073 565 120 532 698 314 478 742 391 510 509
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -102 305 712 0 -198 411 362
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 26 645 839
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 589 708 0 13 639 678
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 317 848 0 6 635 696
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -48 372 667
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 42 933 057 0 104 017 864
投资损失(减收益) 0 -3 285 000 0 -3 571 846
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 711 589 0 14 075 133
经营性应收项目的减少(减增加) 0 458 445 0 -6 854 211
经营性应付项目的增加(减减少) 0 149 179 665 0 -77 672 213
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 1 869 094
经营活动产生的现金流量净额 0 89 176 422 0 -160 459 257
货币资金的期末余额 0 120 532 698 0 391 510 509
货币资金的期初余额 0 391 510 509 0 744 021 908
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -270 977 811 0 -352 511 399