凯盛科技(600552)现金流量表

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凯盛科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 369 483 153 1 404 935 177 827 892 195 2 901 409 062
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 44 872 989 42 341 179 12 639 468 31 115 854
收到其他与经营活动有关的现金 174 679 697 54 567 377 36 657 094 63 927 164
经营活动现金流入小计 2 589 035 838 1 501 843 733 877 188 757 2 996 452 080
购买商品、接受劳务支付的现金 1 914 333 909 1 012 466 426 558 081 815 2 233 713 424
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 298 821 005 193 835 838 100 801 291 345 810 168
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 169 908 960 148 376 124 79 996 922 178 170 625
支付其他与经营活动有关的现金 194 314 095 134 702 931 78 731 235 172 409 533
经营活动现金流出小计 2 577 377 969 1 489 381 319 817 611 262 2 930 103 749
经营活动产生的现金流量净额 11 657 870 12 462 414 59 577 495 66 348 330
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 165 350 000 121 350 000 60 350 000 80 686 300
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 316 486 125 856 125 856 3 110 207
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 165 666 486 121 475 856 60 475 856 83 796 507
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 603 201 46 373 794 18 922 717 265 072 131
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 209 920 000 145 920 000 72 920 000 111 346 310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
投资活动产生的现金流出小计 279 523 201 192 293 794 91 842 717 378 418 441
投资活动产生的现金流量净额 -113 856 715 -70 817 937 -31 366 861 -294 621 934
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 199 280 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 18 100 000
取得借款收到的现金 1 894 516 868 1 636 951 953 572 224 448 2 008 994 432
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 45 576 161 48 348 200
筹资活动现金流入小计 1 894 516 868 1 636 951 953 617 800 609 2 274 722 632
偿还债务支付的现金 1 616 916 994 1 293 905 872 583 384 022 2 342 035 274
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88 556 698 57 435 076 9 087 625 42 354 728
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 77 919 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 705 473 692 1 351 340 947 592 549 566 2 384 390 002
筹资活动产生的现金流量净额 189 043 176 285 611 006 25 251 043 -109 667 370
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 076 206 -4 576 692 -2 547 308 930 740
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 76 768 124 222 678 791 50 914 370 -337 010 234
期初现金及现金等价物余额 352 569 129 352 569 129 352 569 129 523 377 838
期末现金及现金等价物余额 429 337 254 575 247 920 403 483 499 186 367 604
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 520 420 0 100 324 259
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 044 506 0 42 743 791
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 50 973 674 0 87 481 751
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 669 655 0 20 513 366
长期待摊费用摊销 0 2 533 712 0 4 647 995
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 988 810
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 39 173 933 0 51 898 967
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -3 257 280
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -255 825 587 0 -209 986 368
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -169 313 373 0 -430 565 119
经营性应付项目的增加(减减少) 0 290 685 474 0 401 558 156
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 462 414 0 66 348 330
货币资金的期末余额 0 575 247 920 0 186 367 604
货币资金的期初余额 0 352 569 129 0 523 377 838
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 222 678 791 0 -337 010 234