新闻源 财富源

2020年03月31日 星期二

厦门钨业(600549)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

厦门钨业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 501 081 057 3 870 012 288 1 790 671 769 7 060 798 109
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 42 754 537 13 318 611 4 192 330 38 205 025
收到其他与经营活动有关的现金 231 470 115 167 217 021 66 886 562 190 369 410
经营活动现金流入小计 6 775 305 709 4 050 547 920 1 861 750 661 7 289 372 545
购买商品、接受劳务支付的现金 5 614 549 472 3 461 062 711 1 783 966 330 3 987 166 725
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 947 680 623 662 454 564 376 588 844 1 062 382 126
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 707 986 323 483 683 608 159 326 081 658 520 648
支付其他与经营活动有关的现金 326 781 372 220 839 590 121 653 468 375 327 166
经营活动现金流出小计 7 596 997 790 4 828 040 474 2 441 534 723 6 083 396 665
经营活动产生的现金流量净额 -821 692 081 -777 492 554 -579 784 062 1 205 975 880
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 386 030 000 3 533 030 000 2 504 000 000 8 337 216 800
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 058 914 10 178 525 7 439 732 41 706 610
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 413 717 83 531 58 593 12 844 943
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 50 484 232
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 403 502 631 3 543 292 056 2 511 498 325 8 442 252 585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 527 272 622 256 134 539 85 505 799 328 004 276
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 940 222 681 3 087 222 681 2 174 000 000 7 820 068 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10 226 667 10 226 667 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 743 401
投资活动产生的现金流出小计 4 477 721 970 3 353 583 887 2 259 505 799 8 148 816 577
投资活动产生的现金流量净额 -74 219 339 189 708 170 251 992 526 293 436 008
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 300 000 000
吸收投资收到的现金 94 313 511 33 000 000 3 000 000 12 250 000
取得借款收到的现金 4 181 187 468 3 200 000 000 1 320 000 000 1 386 445 556
收到其他与筹资活动有关的现金 315 000 000 100 000 000 0 3 016 200 000
筹资活动现金流入小计 4 590 500 979 3 333 000 000 1 323 000 000 6 714 895 556
偿还债务支付的现金 1 815 320 700 1 022 300 000 510 300 000 4 478 783 776
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 513 808 378 322 736 739 57 517 252 582 349 839
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 192 039 530 1 190 131 673 451 435 949 2 585 815 685
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 521 168 608 2 535 168 412 1 019 253 201 7 646 949 300
筹资活动产生的现金流量净额 1 069 332 371 797 831 588 303 746 799 -932 053 745
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -32 621 990 -15 184 880 -2 358 912 33 187 389
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 140 798 962 194 862 323 -26 403 649 600 545 532
期初现金及现金等价物余额 1 020 460 517 1 020 460 517 1 020 460 517 419 914 985
期末现金及现金等价物余额 1 161 259 479 1 215 322 840 994 056 868 1 020 460 517
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 624 151 036 0 299 102 843
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 49 568 286 0 35 627 305
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 278 127 385 0 555 983 663
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 187 763 0 42 899 830
长期待摊费用摊销 0 9 106 659 0 17 958 639
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 421 201 0 -626 882
固定资产报废损失 0 9 921 847 0 14 164 375
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 119 543 264 0 149 083 154
投资损失(减收益) 0 -47 314 804 0 -34 254 615
递延所得税资产减少 0 -42 665 410 0 -44 228 023
递延所得税负债增加 0 -2 467 340 0 -992 170
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -917 092 475 0 355 068 763
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 220 006 130 0 -246 341 748
经营性应付项目的增加(减减少) 0 339 961 987 0 53 035 440
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 906 578 0 9 495 304
经营活动产生的现金流量净额 0 -777 492 554 0 1 205 975 880
货币资金的期末余额 0 1 215 322 840 0 1 020 460 517
货币资金的期初余额 0 1 020 460 517 0 419 914 985
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 194 862 323 0 600 545 532