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2019年09月16日 星期一

山东黄金(600547)现金流量表

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山东黄金现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 53 126 376 375 39 790 794 200 26 707 375 326 10 475 993 961
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 277 709 8 113 574 778 0
收到其他与经营活动有关的现金 290 697 701 160 030 888 116 586 846 59 167 330
经营活动现金流入小计 53 418 351 785 39 958 938 663 26 823 962 950 10 535 161 291
购买商品、接受劳务支付的现金 46 529 017 517 36 614 349 626 24 111 121 450 9 379 121 559
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 012 329 977 1 317 209 680 827 904 846 425 624 278
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 674 410 437 647 085 767 372 810 230 169 312 671
支付其他与经营活动有关的现金 503 914 465 449 082 307 222 156 180 134 409 015
经营活动现金流出小计 49 719 672 396 39 027 727 380 25 533 992 706 10 108 467 523
经营活动产生的现金流量净额 3 698 679 389 931 211 283 1 289 970 244 426 693 768
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 942 589 918 522 482 881 361 594
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 203 899 027 935 052 602 673 237 738 312 929 239
投资活动现金流入小计 1 208 841 616 935 971 124 673 720 618 313 290 833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 801 606 742 2 129 751 842 1 333 517 038 668 876 550
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 4 370 728 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6 413 725 580 6 242 005 334 6 371 292 314 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 401 276 669 913 602 439 2 863 434 859 502 478 969
投资活动产生的现金流出小计 11 616 608 990 9 289 730 343 10 568 244 211 1 171 355 519
投资活动产生的现金流量净额 -10 407 767 374 -8 353 759 219 -9 894 523 593 -858 064 686
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 11 645 196 000 11 110 350 000 8 589 621 600 255 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 133 424 859 5 601 449 784 5 298 649 656 2 075 564 482
筹资活动现金流入小计 17 778 620 859 16 711 799 784 13 888 271 256 2 330 564 482
偿还债务支付的现金 4 499 839 656 4 468 738 516 1 570 000 000 620 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 661 732 199 549 084 533 235 234 414 87 138 343
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 650 056 551 2 642 365 892 2 194 331 931 591 565 261
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 811 628 405 7 660 188 942 3 999 566 346 1 298 703 604
筹资活动产生的现金流量净额 7 966 992 453 9 051 610 843 9 888 704 911 1 031 860 878
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 815 152 -2 528 341 -1 645 639 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 244 089 316 1 626 534 566 1 282 505 923 600 489 961
期初现金及现金等价物余额 1 154 249 241 1 154 249 241 1 154 249 241 1 154 249 241
期末现金及现金等价物余额 2 398 338 557 2 780 783 807 2 436 755 164 1 754 739 202
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 193 391 100 0 653 360 678 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 855 180 0 809 966 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 555 564 811 0 474 957 425 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 680 261 078 0 373 030 902 0
长期待摊费用摊销 21 272 618 0 14 628 988 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -682 870 0 9 014 076 0
固定资产报废损失 19 998 980 0 0 0
公允价值变动损失 86 827 530 0 24 291 499 0
财务费用 487 905 123 0 165 385 654 0
投资损失(减收益) -62 305 197 0 38 091 424 0
递延所得税资产减少 21 402 306 0 -2 841 238 0
递延所得税负债增加 -142 004 166 0 -42 506 584 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 73 905 837 0 -198 736 130 0
经营性应收项目的减少(减增加) -301 506 156 0 -266 627 073 0
经营性应付项目的增加(减减少) 25 761 885 0 47 110 659 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 41 741 690 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 3 698 679 389 0 1 289 970 244 0
货币资金的期末余额 2 398 338 557 0 2 436 755 164 0
货币资金的期初余额 1 154 249 241 0 1 154 249 241 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 244 089 316 0 1 282 505 923 0