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2020年02月23日 星期天

狮头股份(600539)现金流量表

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狮头股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 53 185 377 35 772 643 19 477 244 75 393 920
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 066 192 1 354 972 818 626 1 077 097
收到其他与经营活动有关的现金 2 638 875 1 964 095 35 727 377 5 948 010
经营活动现金流入小计 57 890 444 39 091 710 56 023 247 82 419 027
购买商品、接受劳务支付的现金 47 534 088 36 755 757 21 959 914 87 545 883
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 689 447 7 187 387 3 183 095 30 125 313
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 086 151 3 842 504 596 814 2 636 598
支付其他与经营活动有关的现金 2 540 782 946 038 27 525 366 24 005 720
经营活动现金流出小计 65 850 468 48 731 686 53 265 190 144 313 514
经营活动产生的现金流量净额 -7 960 024 -9 639 976 2 758 057 -61 894 487
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 4 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 60 349 576
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 230 055 692
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 176 373 530
投资活动现金流入小计 0 0 0 470 778 798
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 363 586 11 599 335 9 621 644 498 807
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 57 150 000 57 150 000 57 150 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 26 718 998
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 270 350
投资活动产生的现金流出小计 69 513 586 68 749 335 66 771 644 29 488 156
投资活动产生的现金流量净额 -69 513 586 -68 749 335 -66 771 644 441 290 642
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 8 081 769 8 081 769 0 133 890 018
筹资活动现金流入小计 8 081 769 8 081 769 0 133 890 018
偿还债务支付的现金 0 0 0 35 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 645 774
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 74 729 096
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 110 374 870
筹资活动产生的现金流量净额 8 081 769 8 081 769 0 23 515 147
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 345 -1 112 3 316 -2 436
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -69 397 185 -70 308 653 -64 010 271 402 908 867
期初现金及现金等价物余额 443 544 350 443 544 350 443 544 350 40 635 483
期末现金及现金等价物余额 374 147 165 373 235 696 379 534 079 443 544 350
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 648 120 0 -30 777 045
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 198 362 0 13 338 578
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 89 736 0 31 025 108
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 603 435 0 51 668
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -19 477 412
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 1 026 792
投资损失(减收益) 0 -387 335 0 -21 036 059
递延所得税资产减少 0 -47 868 0 2 396
递延所得税负债增加 0 -983 0 164
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 321 913 0 26 933 401
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 955 529 0 66 760 308
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 466 000 0 -129 742 387
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 639 976 0 -61 894 487
货币资金的期末余额 0 373 235 696 0 443 544 350
货币资金的期初余额 0 443 544 350 0 40 635 483
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -70 308 653 0 402 908 867